Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
809,87 EUR 13/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090697987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 1344,470 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,65 %
Liquiditeiten 4,42 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,11 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Financiële sector 15,44 %
Diverse industrieën en diensten 12,54 %
Gezondheid en Farma 8,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,78 %
Frankrijk 11,30 %
China 8,67 %
Duitsland 6,01 %
België 2,64 %
Zwitserland 1,81 %
Groot-Brittannië 1,39 %
Zuid-Korea 1,30 %
Nederland 1,03 %
Hong-Kong 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,27 %
EUR - Euro 18,68 %
HKD - Hongkongse dollar 4,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,30 %
GBP - Brits pond 0,51 %
JPY - Japanse yen 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,34 %
Apple ORD 4,10 %
VINCI ORD 4,04 %
COMCAST CL A ORD 3,92 %
ALPHABET CL C ORD 3,89 %
Tencent ORD 3,54 %
SYNOPSYS ORD 3,29 %
Visa Cl A ORD 3,19 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,03 %
Unitedhealth Grp Ord 3,00 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,63 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 10,19 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 12,49 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 3,06 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,43 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,19 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,76