Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
861,91 EUR 2/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090697987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 1436,040 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 4,66 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,74 %
Consumptiegoederen 20,33 %
Financiële sector 15,01 %
Diverse industrieën en diensten 11,66 %
Gezondheid en Farma 8,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,26 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,92 %
Frankrijk 10,98 %
China 9,29 %
Duitsland 6,31 %
België 2,45 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Zwitserland 1,67 %
Zuid-Korea 1,52 %
Nederland 1,10 %
Hong-Kong 0,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,68 %
EUR - Euro 21,65 %
HKD - Hongkongse dollar 4,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,52 %
GBP - Brits pond 0,46 %
JPY - Japanse yen 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,65 %
Apple ORD 4,16 %
Tencent ORD 4,08 %
ALPHABET CL C ORD 3,89 %
COMCAST CL A ORD 3,88 %
VINCI ORD 3,63 %
SYNOPSYS ORD 3,51 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 3,33 %
Unitedhealth Grp Ord 2,85 %
Visa Cl A ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,68 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 8,39 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 17,78 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 22,87 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,94 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,03 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,66 % 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,14