Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
900,61 EUR 11/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090697987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 2039,930 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,22 %
Liquiditeiten 4,24 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,67 %
Consumptiegoederen 21,76 %
Financiële sector 14,83 %
Diverse industrieën en diensten 12,21 %
Gezondheid en Farma 9,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,49 %
Frankrijk 12,12 %
China 7,81 %
Duitsland 6,66 %
België 2,41 %
Zwitserland 1,95 %
Ierland 1,52 %
Zuid-Korea 1,51 %
Nederland 1,34 %
Groot-Brittannië 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,67 %
EUR - Euro 17,58 %
HKD - Hongkongse dollar 4,01 %
CHF - Zwitserse frank 1,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,51 %
GBP - Brits pond 0,58 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE GROUP ORD 4,68 %
ALPHABET INC ORD 4,00 %
COMCAST CORP ORD 3,88 %
VINCI SA ORD 3,65 %
APPLE INC ORD 3,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,32 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,10 %
SYNOPSYS INC ORD 3,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,90 %
INTEL CORP ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 15,32 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 38,67 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,98 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,27 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,21 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 12,13