Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
888,91 EUR 18/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090697987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 2223,430 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Obligaties 0,21 %
Liquiditeiten -2,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,77 %
Consumptiegoederen 22,95 %
Financiële sector 13,47 %
Diverse industrieën en diensten 12,84 %
Gezondheid en Farma 12,55 %
Nutsbedrijven 2,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,87 %
Frankrijk 12,28 %
Duitsland 6,76 %
China 5,03 %
België 3,29 %
Ierland 2,94 %
Nederland 2,28 %
Groot-Brittannië 1,54 %
Zwitserland 1,34 %
Zuid-Korea 1,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,91 %
EUR - Euro 23,50 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
GBP - Brits pond 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,27 %
APPLE INC ORD 4,17 %
VINCI SA ORD 3,85 %
COMCAST CORP ORD 3,32 %
INTEL CORP ORD 3,14 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,81 %
BLACKSTONE INC ORD 2,71 %
VISA INC ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,06 % -8,10 %
Rendement 3 maanden -6,84 % -4,11 %
Rendement 6 maanden -9,87 % -10,13 %
Rendement 1 jaar -0,92 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,89 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,78 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,54 % 11,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,73