Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
823,97 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090697987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2022) 2012,970 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 3,64 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,15 %
Consumptiegoederen 21,28 %
Financiële sector 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Gezondheid en Farma 12,32 %
Nutsbedrijven 3,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,11 %
Telecomoperatoren 0,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,66 %
Frankrijk 12,04 %
Duitsland 5,70 %
China 5,53 %
België 3,26 %
Ierland 2,96 %
Nederland 2,22 %
Zwitserland 1,70 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Zuid-Korea 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,72 %
EUR - Euro 24,51 %
HKD - Hongkongse dollar 2,07 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
GBP - Brits pond 1,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,93 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,50 %
APPLE INC ORD 4,21 %
VINCI SA ORD 3,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,64 %
COMCAST CORP ORD 3,04 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,01 %
VISA INC ORD 2,73 %
BLACKROCK INC ORD 2,59 %
INTEL CORP ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,91 % -6,81 %
Rendement 3 maanden -2,51 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -12,61 % -9,71 %
Rendement 1 jaar -11,42 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,48 % 10,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,89