Contrarian Equities at Work C

LU0090697987
964,95 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0090697987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 2145,550 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,14 %
Liquiditeiten 7,89 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,16 %
Consumptiegoederen 21,83 %
Financiële sector 15,88 %
Diverse industrieën en diensten 12,29 %
Gezondheid en Farma 10,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Telecomoperatoren 0,62 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,88 %
Frankrijk 11,86 %
Duitsland 6,17 %
China 6,08 %
België 2,62 %
Ierland 2,41 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Nederland 1,55 %
Zwitserland 1,54 %
Spanje 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,11 %
EUR - Euro 14,90 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
GBP - Brits pond 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKSTONE INC ORD 4,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,78 %
COMCAST CORP ORD 3,86 %
APPLE INC ORD 3,75 %
VINCI SA ORD 3,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,13 %
INTEL CORP ORD 2,80 %
VISA INC ORD 2,67 %
BLACKROCK INC ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,25 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 7,10 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 33,50 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,02 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,67 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,19 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 11,24