ComStage STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF

LU0378436108
65,82 EUR 12/11/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
11,77 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0378436108
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2008
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/10/2019) 14,330 Miljoen EUR
Beheerder Commerz Derivatives Funds Solution
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,00 %
Diverse industrieën en diensten 0,94 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,98 %
Groot-Brittannië 21,25 %
Zwitserland 20,83 %
Frankrijk 11,15 %
Italië 5,34 %
Nederland 4,40 %
Finland 3,52 %
België 1,85 %
Noorwegen 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,72 %
GBP - Brits pond 22,32 %
CHF - Zwitserse frank 20,83 %
NOK - Noorse kroon 1,19 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,98 %
PLN - Poolse zloty 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 17,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 10,17 %
AXA ORD 9,39 %
PRUDENTIAL ORD 8,38 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 6,63 %
SWISS RE AG ORD 5,46 %
Assicurazioni Generali Ord 4,40 %
SAMPO ORD 3,52 %
Aviva ORD 3,42 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 7,76 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 11,77 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,28 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,69 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 3,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 9,27
;