ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

LU0378435712
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,18 EUR 17/09/2019 13:12 Duitse beurs - Xetra
-0,16 EUR (-0,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
11,33 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0378435712
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2008
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,190 Miljoen EUR
Beheerder Commerz Derivatives Funds Solution
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 3,09 EUR
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,09 %
Consumptiegoederen 3,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Diverse industrieën en diensten 3,47 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 38,08 %
Zweden 15,51 %
Duitsland 14,11 %
Zwitserland 8,65 %
België 6,79 %
Nederland 5,86 %
Frankrijk 5,41 %
Spanje 0,85 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 39,65 %
EUR - Euro 36,19 %
SEK - Zweedse kroon 15,51 %
CHF - Zwitserse frank 8,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BOERSE N ORD 12,95 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 12,37 %
INVESTOR ORD 10,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,26 %
3I GROUP ORD 6,43 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,35 %
EXOR ORD 3,85 %
GBL ORD 3,72 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 3,46 %
EUR CASH 3,18 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,93 % 8,76 %
Rendement 3 maanden 10,78 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 15,47 % 0,87 %
Rendement 1 jaar 11,33 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,96 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,79 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,63 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 11,41
;