ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF

LU0378435712
120,18 EUR 12/11/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
23,05 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0378435712
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2008
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,840 Miljoen EUR
Beheerder Commerz Derivatives Funds Solution
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 3,09 EUR
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,75 %
Consumptiegoederen 3,68 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 39,54 %
Zweden 15,73 %
Duitsland 15,49 %
Zwitserland 8,36 %
België 7,09 %
Nederland 5,79 %
Frankrijk 5,48 %
Spanje 0,90 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 41,15 %
EUR - Euro 34,76 %
SEK - Zweedse kroon 15,73 %
CHF - Zwitserse frank 8,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BOERSE N ORD 14,39 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 13,73 %
INVESTOR ORD 10,80 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,95 %
3I GROUP ORD 6,78 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 4,10 %
GBL ORD 3,75 %
EXOR ORD 3,68 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 3,44 %
KINNEVIK ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 10,63 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 13,61 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 23,05 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,83 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,51 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,08 % 3,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,61 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 13,58
;