ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF

LU0378449770
108,95 USD 2/07/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,67 USD (0,62 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
19,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0378449770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/08/2008
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/06/2020) 608,440 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,50 USD
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 4,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,86 %
Consumptiegoederen 22,01 %
Gezondheid en Farma 16,75 %
Financiële sector 14,61 %
Nutsbedrijven 4,79 %
Telecomoperatoren 3,82 %
Diverse industrieën en diensten 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 103,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 7,39 %
Amazon Com ORD 6,43 %
AUTOZONE ORD 5,06 %
USD CASH 4,69 %
Jpmorgan Chase ORD 4,55 %
NRG ENERGY ORD 4,43 %
Microsoft ORD 4,41 %
GENERAL MILLS ORD 4,13 %
Procter & Gamble ORD 4,02 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,91 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 6,72 %
Rendement 3 maanden 32,13 % 33,27 %
Rendement 6 maanden 17,18 % 13,69 %
Rendement 1 jaar 32,89 % 33,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,04 % 23,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,01 % 19,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 21,67 % 19,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,15 %
Volatiliteit van de benchmark 17,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 19,70