ComStage MSCI Japan UCITS ETF

LU0392495452
58,13 USD 1/07/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,47 USD (-0,80 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0392495452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2008
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2020) 11,070 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,09 USD
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,43 %
Liquiditeiten 9,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,13 %
Gezondheid en Farma 17,70 %
Consumptiegoederen 17,54 %
Financiële sector 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,26 %
Spitstechnologie 7,01 %
Telecomoperatoren 6,98 %
Nutsbedrijven 4,07 %
Landen Gewicht
Nederland 41,86 %
Duitsland 31,35 %
Verenigde Staten 9,17 %
België 5,97 %
Finland 3,92 %
Italië 3,75 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Zwitserland 3,14 %
Japan 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,42 %
USD - Amerikaanse dollar 9,17 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,17 %
AIRBUS ORD 9,12 %
ING GROEP ORD 8,94 %
BAYER N ORD 8,89 %
PHILIPS KON ORD 8,81 %
RWE ORD 4,07 %
KPN KON ORD 3,93 %
METSO ORD 3,92 %
PROSUS ORD 3,87 %
VONOVIA ORD 3,82 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,59 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 12,94 % 13,63 %
Rendement 6 maanden -7,73 % -7,96 %
Rendement 1 jaar 0,93 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,30 %
Volatiliteit van de benchmark 12,96 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,12