ComStage MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF

LU0392495379
29,10 USD 2/07/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,49 USD (1,71 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-1,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0392495379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 5,650 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,71 USD
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,93 %
Liquiditeiten 9,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,69 %
Financiële sector 21,59 %
Consumptiegoederen 21,22 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,36 %
Nutsbedrijven 3,85 %
Telecomoperatoren 3,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,41 %
België 3,10 %
Duitsland 1,30 %
Finland 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,41 %
EUR - Euro 5,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,83 %
Wells Fargo ORD 7,44 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 5,94 %
DISH NETWORK CL A ORD 5,65 %
Apple ORD 5,54 %
SQUARE CL A ORD 5,25 %
ADOBE ORD 4,53 %
WR BERKLEY ORD 4,20 %
EVERGY ORD 3,85 %
Lowe'S Companies Ord 3,75 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -2,24 %
Rendement 3 maanden 18,39 % 18,09 %
Rendement 6 maanden -27,09 % -18,49 %
Rendement 1 jaar -27,71 % -7,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,44 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,98 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,23 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,32 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,08 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -