ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF

LU0444607005
219,96 EUR 19/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,05 EUR (-0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
5,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0444607005
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2009
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,050 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,12 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 7,05 EUR
Datum laatste dividend 21/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,79 %
Liquiditeiten 10,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,71 %
EUR - Euro 16,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,03 %
Apple ORD 7,73 %
NETFLIX ORD 6,54 %
SERVICENOW ORD 5,05 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,75 %
UNILEVER NV ORD 4,69 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,58 %
Microsoft ORD 4,54 %
CSX ORD 4,47 %
Union Pacific ORD 4,39 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 5,87 %
Rendement 1 jaar 5,05 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,33 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,85 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,81 %
Volatiliteit van de benchmark 5,77 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,24