ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF

LU0444605645
172,83 EUR 29/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,37 EUR (0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0444605645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2009
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2020) 200,190 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,12 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 21/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,55 %
Liquiditeiten 10,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,90 %
EUR - Euro 28,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,00 %
Apple ORD 7,76 %
Microsoft ORD 7,21 %
AB INBEV ORD 7,19 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,69 %
UNILEVER NV ORD 4,69 %
E TRADE FINANCIAL ORD 4,47 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,46 %
ELI LILLY ORD 4,41 %
Union Pacific ORD 4,41 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 0,69 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 1,79 %
Rendement 1 jaar 1,55 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 2,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,13 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 1,91