ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF

LU0444606965
149,79 EUR 29/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,17 EUR (0,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0444606965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2009
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,390 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,12 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,67 EUR
Datum laatste dividend 21/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,70 %
Liquiditeiten 9,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,34 %
EUR - Euro 20,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,99 %
Microsoft ORD 6,17 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 6,17 %
DEUTSCHE POST N ORD 6,15 %
FACEBOOK CL A ORD 5,42 %
Apple ORD 4,55 %
E TRADE FINANCIAL ORD 4,47 %
ADOBE ORD 4,47 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,44 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 4,43 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 0,53 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 1,05 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,38 %
Volatiliteit van de benchmark 5,77 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,29