ComStage iBoxx EUR Sov Ger Cpd 3m-2 TR UCITS ETF

LU0444606700
98,27 EUR 2/06/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,01 EUR (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0444606700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2010
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/05/2020) 5,860 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,12 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,68 EUR
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 9,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,74 %
EUR - Euro 13,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,90 %
Microsoft ORD 9,51 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 9,31 %
NEWMONT ORD 6,40 %
SERVICENOW ORD 5,36 %
Unitedhealth Grp Ord 5,23 %
Apple ORD 5,08 %
Amazon Com ORD 4,85 %
Qualcomm ORD 4,42 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,31 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -0,58 % -0,46 %
Rendement 6 maanden -0,63 % -0,35 %
Rendement 1 jaar -1,10 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,66 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,18 % 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,29 %
Volatiliteit van de benchmark 0,64 %
Bêta 0,14
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,70
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -