ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF

LU0444606700
97,04 EUR 21/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0444606700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2010
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,810 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,12 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 21/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,93 %
Liquiditeiten 10,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,09 %
EUR - Euro 23,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,01 %
Apple ORD 7,62 %
AB INBEV ORD 7,26 %
CORTEVA ORD 5,73 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,73 %
Lowe'S Companies Ord 4,72 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,65 %
DANAHER ORD 4,59 %
Microsoft ORD 4,59 %
MOODYS ORD 4,56 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 0,17 %
Rendement 6 maanden -0,81 % 0,94 %
Rendement 1 jaar -1,29 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,96 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,75 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,20 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,30 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,78
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -