Comstage HSI UCITS ETF

LU0488316729
284,33 HKD 29/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-1,43 HKD (-0,50 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0488316729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2010
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 9,840 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 8,34 HKD
Datum laatste dividend 21/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,35 %
Liquiditeiten 11,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,74 %
Spitstechnologie 21,21 %
Consumptiegoederen 15,61 %
Financiële sector 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,99 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,16 %
Nederland 6,26 %
Duitsland 3,93 %
Hong-Kong 2,20 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,16 %
EUR - Euro 19,05 %
HKD - Hongkongse dollar 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,86 %
Microsoft ORD 7,90 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 5,29 %
ABBVIE ORD 5,29 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,10 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,99 %
ELI LILLY ORD 4,82 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 4,80 %
Apple ORD 4,75 %
OTIS WORLDWIDE ORD 4,74 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,77 % 9,28 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 10,20 %
Rendement 6 maanden -4,63 % 17,54 %
Rendement 1 jaar -9,27 % 23,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,32 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,63