ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

LU0392495536
173,36 USD 2/06/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
9,84 USD (6,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0392495536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2008
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/05/2020) 21,080 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 7,62 USD
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,81 %
Liquiditeiten 8,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,92 %
Consumptiegoederen 21,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,54 %
Diverse industrieën en diensten 12,37 %
Financiële sector 12,07 %
Gezondheid en Farma 8,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 101,32 %
Zwitserland 7,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SNAP CL A ORD 11,64 %
USD CASH 8,50 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 8,07 %
WABCO HOLDINGS ORD 7,99 %
ALLEGHANY ORD 7,90 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 5,05 %
ECOLAB ORD 4,86 %
OKTA CL A ORD 4,82 %
FACEBOOK CL A ORD 4,77 %
IAC INTERACTIVE ORD 4,68 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,00 % 15,99 %
Rendement 3 maanden -11,11 % -0,97 %
Rendement 6 maanden -21,71 % -9,77 %
Rendement 1 jaar -9,04 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,72 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,99 %
Volatiliteit van de benchmark 23,86 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 7,18