ComStage DJ Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF

LU0392496427
119,68 CHF 2/06/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
1,89 CHF (1,61 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
2,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0392496427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (29/05/2020) 55,100 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 3,05 CHF
Datum laatste dividend 20/08/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 32,47 %
Financiële sector 23,33 %
Consumptiegoederen 20,63 %
Diverse industrieën en diensten 10,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,04 %
Spitstechnologie 2,23 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 11,95 %
NESTLE N ORD 11,09 %
NOVARTIS N ORD 10,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,40 %
UBS Group N ORD 5,48 %
ABB LTD N ORD 4,89 %
LONZA GROUP ORD 4,34 %
RICHEMONT N ORD 3,96 %
GIVAUDAN N ORD 3,55 %
ALCON ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 2,05 %
Rendement 3 maanden -1,86 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -3,81 % 0,05 %
Rendement 1 jaar 7,27 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 11,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,78 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,63