Comgest Monde

FR0000284689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.125,90 EUR 13/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,83 % Rendement 1 jaar
2,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000284689
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 942,440 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,70 %
Liquiditeiten 5,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,38 %
Gezondheid en Farma 22,34 %
Spitstechnologie 17,06 %
Financiële sector 7,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,66 %
Diverse industrieën en diensten 3,19 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Nutsbedrijven 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,45 %
Japan 17,13 %
China 14,05 %
Ierland 4,85 %
Nederland 4,53 %
Groot-Brittannië 4,48 %
Zwitserland 3,61 %
Frankrijk 3,41 %
Duitsland 2,18 %
Hong-Kong 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,30 %
JPY - Japanse yen 17,13 %
EUR - Euro 17,02 %
HKD - Hongkongse dollar 10,40 %
CNY - Chinese yuan 7,05 %
GBP - Brits pond 4,48 %
CHF - Zwitserse frank 3,61 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,57 %
EUR CASH 5,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,95 %
Medtronic ORD 4,76 %
HEINEKEN ORD 4,53 %
BECTON DICKINSON ORD 4,51 %
UNILEVER ORD 4,47 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,06 %
Oracle ORD 3,83 %
WALMART ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,44 % -4,44 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 6,76 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 10,83 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,72 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,06 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,20 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 15,36
;