Comgest Monde

FR0000284689
2.414,42 EUR 19/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,90 % Rendement 1 jaar
2,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000284689
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 1150,750 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,95 %
Liquiditeiten 6,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,64 %
Spitstechnologie 23,74 %
Gezondheid en Farma 23,56 %
Financiële sector 7,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,12 %
Diverse industrieën en diensten 2,87 %
Nutsbedrijven 0,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,48 %
Japan 17,30 %
China 15,12 %
Ierland 4,66 %
Nederland 4,25 %
Groot-Brittannië 3,86 %
Frankrijk 3,44 %
Zwitserland 2,89 %
Duitsland 2,74 %
Hong-Kong 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,32 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Japanse yen 17,30 %
HKD - Hongkongse dollar 7,94 %
CNY - Chinese yuan 7,36 %
GBP - Brits pond 3,86 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
Ping An ORD H 5,78 %
BECTON DICKINSON ORD 5,24 %
Medtronic ORD 4,55 %
HEINEKEN ORD 4,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,89 %
UNILEVER ORD 3,85 %
Oracle ORD 3,79 %
YILI COMPANY ORD A 3,66 %
HOYA ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 8,25 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 11,50 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 20,90 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,29 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,84 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,29 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 13,02