Comgest Monde

FR0000284689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.172,47 EUR 10/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,27 % Rendement 1 jaar
2,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000284689
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 976,150 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,38 %
Liquiditeiten 5,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,50 %
Gezondheid en Farma 22,99 %
Spitstechnologie 18,51 %
Financiële sector 8,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 3,17 %
Nutsbedrijven 0,07 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,76 %
Japan 19,15 %
China 13,00 %
Nederland 5,07 %
Ierland 5,00 %
Groot-Brittannië 4,95 %
Frankrijk 3,40 %
Duitsland 2,52 %
Hong-Kong 2,31 %
Zwitserland 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,76 %
JPY - Japanse yen 19,15 %
EUR - Euro 12,96 %
HKD - Hongkongse dollar 9,33 %
CNY - Chinese yuan 7,00 %
GBP - Brits pond 4,96 %
CHF - Zwitserse frank 2,21 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,99 %
BECTON DICKINSON ORD 5,09 %
HEINEKEN ORD 5,06 %
UNILEVER ORD 4,95 %
Medtronic ORD 4,90 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,32 %
Oracle ORD 4,25 %
HIKARI TSUSHIN ORD 4,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,06 %
WALMART ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,01 % -0,81 %
Rendement 3 maanden -0,46 % 1,36 %
Rendement 6 maanden 4,60 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 16,27 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,76 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,96 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,12 % 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 14,74
;