Comgest Monde

FR0000284689
2 269,34 EUR 30/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000284689
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/1991
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 1379,880 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,74 %
Liquiditeiten 6,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,47 %
Consumptiegoederen 24,98 %
Gezondheid en Farma 23,34 %
Financiële sector 7,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,96 %
Diverse industrieën en diensten 4,31 %
Nutsbedrijven 0,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,92 %
Japan 17,02 %
China 14,77 %
Ierland 4,80 %
Zwitserland 3,75 %
Nederland 3,58 %
Frankrijk 3,22 %
Duitsland 2,80 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Spanje 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,55 %
EUR - Euro 18,04 %
JPY - Japanse yen 17,02 %
HKD - Hongkongse dollar 9,19 %
CNY - Chinese yuan 4,65 %
CHF - Zwitserse frank 3,75 %
GBP - Brits pond 2,79 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,23 %
Ping An ORD H 5,87 %
Medtronic ORD 4,69 %
BECTON DICKINSON ORD 4,10 %
Microsoft ORD 3,83 %
Roche Holding Par 3,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,72 %
YILI COMPANY ORD A 3,60 %
HEINEKEN ORD 3,58 %
HOYA ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 13,44 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -1,31 % -7,15 %
Rendement 1 jaar 3,82 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,94 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,17 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,62 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 12,73