Comgest Growth World USD

IE0033535075
33,44 USD 24/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,11 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 144,980 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,24 %
Liquiditeiten 5,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,63 %
Spitstechnologie 23,78 %
Gezondheid en Farma 23,73 %
Financiële sector 8,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,15 %
Diverse industrieën en diensten 2,81 %
Nutsbedrijven 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,82 %
Japan 17,51 %
China 15,42 %
Ierland 4,64 %
Nederland 4,29 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Frankrijk 3,38 %
Zwitserland 2,93 %
Duitsland 2,78 %
Hong-Kong 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,64 %
JPY - Japanse yen 17,51 %
EUR - Euro 12,38 %
HKD - Hongkongse dollar 8,09 %
CNY - Chinese yuan 7,56 %
GBP - Brits pond 3,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,93 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,89 %
USD CASH 5,67 %
BECTON DICKINSON ORD 5,25 %
Medtronic ORD 4,56 %
HEINEKEN ORD 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,02 %
UNILEVER ORD 3,88 %
Oracle ORD 3,81 %
HOYA ORD 3,72 %
YILI COMPANY ORD A 3,70 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 8,03 % 14,89 %
Rendement 1 jaar 16,11 % 19,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,10 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,55 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,48 % 12,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 13,98