Comgest Growth World USD

IE0033535075
41,35 USD 3/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 265,740 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,98 %
Liquiditeiten 6,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,86 %
Consumptiegoederen 24,72 %
Gezondheid en Farma 19,27 %
Financiële sector 9,03 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,28 %
Nutsbedrijven 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,43 %
China 20,34 %
Japan 15,19 %
Frankrijk 4,01 %
Zwitserland 3,81 %
Duitsland 3,27 %
Ierland 3,08 %
India 2,72 %
Hong-Kong 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,19 %
JPY - Japanse yen 15,19 %
EUR - Euro 10,29 %
HKD - Hongkongse dollar 9,27 %
CNY - Chinese yuan 5,40 %
CHF - Zwitserse frank 3,81 %
INR - Indiase roepie 2,72 %
GBP - Brits pond 2,13 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,01 %
Microsoft ORD 4,40 %
YILI COMPANY ORD A 4,36 %
Ping An ORD H 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,94 %
Roche Holding Par 3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,67 %
HOYA ORD 3,60 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,33 %
Visa Cl A ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,59 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 9,53 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 16,93 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,65 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,16 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,45 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 1,45
Ratio van Treynor 20,51