Comgest Growth World USD

IE0033535075
35,78 USD 10/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 180,150 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,54 %
Liquiditeiten 5,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,71 %
Consumptiegoederen 25,62 %
Gezondheid en Farma 23,51 %
Financiële sector 7,64 %
Diverse industrieën en diensten 5,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,65 %
Nutsbedrijven 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,83 %
Japan 16,25 %
China 15,89 %
Ierland 4,60 %
Frankrijk 4,30 %
Zwitserland 4,10 %
Duitsland 4,01 %
Nederland 3,25 %
Groot-Brittannië 2,87 %
Hong-Kong 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,59 %
JPY - Japanse yen 16,43 %
EUR - Euro 12,19 %
HKD - Hongkongse dollar 9,36 %
CNY - Chinese yuan 4,72 %
CHF - Zwitserse frank 4,32 %
GBP - Brits pond 2,22 %
INR - Indiase roepie 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,58 %
USD CASH 5,08 %
Medtronic ORD 4,53 %
Microsoft ORD 4,35 %
BECTON DICKINSON ORD 4,26 %
Roche Holding Par 4,09 %
YILI COMPANY ORD A 3,93 %
ELI LILLY ORD 3,55 %
HOYA ORD 3,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,53 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 6,32 %
Rendement 6 maanden -4,06 % -9,39 %
Rendement 1 jaar 8,31 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,92 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,72 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,75 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,64 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 13,16