Comgest Growth World USD

IE0033535075
40,14 USD 25/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 374,810 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,10 %
Consumptiegoederen 20,40 %
Gezondheid en Farma 17,53 %
Diverse industrieën en diensten 7,41 %
Financiële sector 6,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,07 %
China 13,86 %
Japan 12,97 %
Ierland 5,64 %
Frankrijk 5,28 %
India 4,17 %
Hong-Kong 2,67 %
Zwitserland 2,15 %
Nederland 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,47 %
JPY - Japanse yen 12,97 %
HKD - Hongkongse dollar 10,17 %
EUR - Euro 7,24 %
CNY - Chinese yuan 6,37 %
INR - Indiase roepie 4,17 %
GBP - Brits pond 2,47 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,00 %
VISA INC ORD 4,54 %
HOYA CORP ORD 4,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,17 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,99 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,85 %
INTUIT INC ORD 3,63 %
FACEBOOK INC ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,95 % -5,20 %
Rendement 3 maanden -6,63 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -2,53 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 0,83 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,91 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,15 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,72 % 11,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,21 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio 0,35
Sharpe-ratio 1,52
Ratio van Treynor 21,53