Comgest Growth World USD

IE0033535075
38,80 USD 23/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/10/2020) 204,810 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,33 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,25 %
Consumptiegoederen 23,65 %
Gezondheid en Farma 20,18 %
Financiële sector 9,43 %
Diverse industrieën en diensten 4,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Nutsbedrijven 0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,32 %
China 18,68 %
Japan 14,97 %
Duitsland 4,49 %
Zwitserland 4,22 %
Frankrijk 4,15 %
Ierland 3,03 %
Hong-Kong 2,29 %
Groot-Brittannië 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,83 %
JPY - Japanse yen 14,97 %
EUR - Euro 12,52 %
HKD - Hongkongse dollar 10,04 %
CNY - Chinese yuan 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 4,22 %
GBP - Brits pond 2,30 %
INR - Indiase roepie 2,13 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,01 %
USD CASH 4,65 %
Microsoft ORD 4,57 %
Roche Holding Par 4,21 %
BECTON DICKINSON ORD 4,00 %
YILI COMPANY ORD A 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,54 %
Visa Cl A ORD 3,48 %
SAP ORD 3,41 %
HOYA ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 6,77 %
Rendement 3 maanden 4,79 % 8,08 %
Rendement 6 maanden 11,49 % 17,17 %
Rendement 1 jaar 10,41 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,88 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,94 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,93 % 10,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,48 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 14,88