Comgest Growth World USD

IE0033535075
42,91 USD 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 301,750 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,55 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Gezondheid en Farma 18,38 %
Financiële sector 9,47 %
Diverse industrieën en diensten 6,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,68 %
Nutsbedrijven 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,29 %
China 20,98 %
Japan 13,76 %
Ierland 5,17 %
Frankrijk 4,76 %
India 3,96 %
Hong-Kong 3,28 %
Zwitserland 3,26 %
Duitsland 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,26 %
HKD - Hongkongse dollar 16,73 %
JPY - Japanse yen 13,76 %
EUR - Euro 9,90 %
CNY - Chinese yuan 5,07 %
INR - Indiase roepie 3,96 %
CHF - Zwitserse frank 3,26 %
GBP - Brits pond 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 5,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,39 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,12 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,96 %
ALPHABET INC ORD 3,93 %
NETEASE INC ORD 3,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,78 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 19,78 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,36 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,70 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,16 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,44
Ratio van Treynor 20,22