Comgest Growth World USD

IE0033535075
42,51 USD 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 335,220 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,83 %
Consumptiegoederen 19,14 %
Gezondheid en Farma 17,49 %
Financiële sector 6,76 %
Diverse industrieën en diensten 6,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,92 %
China 15,10 %
Japan 12,63 %
Ierland 5,27 %
Frankrijk 5,08 %
India 3,65 %
Hong-Kong 3,11 %
Zwitserland 2,48 %
Spanje 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,87 %
HKD - Hongkongse dollar 13,24 %
JPY - Japanse yen 12,63 %
EUR - Euro 8,07 %
CNY - Chinese yuan 4,86 %
INR - Indiase roepie 3,65 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
GBP - Brits pond 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,77 %
VISA INC ORD 4,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 3,92 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,91 %
HOYA CORP ORD 3,74 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -0,23 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 13,12 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,08 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,94 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,90 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,43
Ratio van Treynor 20,10