Comgest Growth World USD

IE0033535075
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,30 USD 11/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,14 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 89,210 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,82 %
Liquiditeiten 6,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,38 %
Gezondheid en Farma 22,01 %
Spitstechnologie 16,71 %
Financiële sector 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,89 %
Diverse industrieën en diensten 3,11 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Nutsbedrijven 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,75 %
Japan 17,05 %
China 14,06 %
Ierland 4,80 %
Nederland 4,51 %
Groot-Brittannië 4,43 %
Zwitserland 3,70 %
Frankrijk 2,69 %
Duitsland 2,16 %
Hong-Kong 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,55 %
JPY - Japanse yen 17,05 %
EUR - Euro 11,16 %
HKD - Hongkongse dollar 10,30 %
CNY - Chinese yuan 7,09 %
GBP - Brits pond 4,44 %
CHF - Zwitserse frank 3,70 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,00 %
Ping An ORD H 5,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,89 %
Medtronic ORD 4,73 %
HEINEKEN ORD 4,50 %
BECTON DICKINSON ORD 4,45 %
UNILEVER ORD 4,42 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,06 %
ECOLAB ORD 3,79 %
Oracle ORD 3,77 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,74 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 9,73 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 16,14 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,26 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,69 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,01 % 12,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 16,35
;