Comgest Growth World USD

IE0033535075
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,19 USD 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,06 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 72,590 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,25 %
Liquiditeiten 8,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,94 %
Gezondheid en Farma 20,13 %
Spitstechnologie 16,61 %
Financiële sector 6,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Telecomoperatoren 2,84 %
Nutsbedrijven 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,25 %
Japan 17,82 %
China 14,73 %
Nederland 5,25 %
Ierland 5,04 %
Groot-Brittannië 4,28 %
Hong-Kong 2,00 %
Duitsland 1,99 %
Spanje 1,87 %
Zwitserland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,28 %
JPY - Japanse yen 17,82 %
HKD - Hongkongse dollar 11,33 %
EUR - Euro 9,13 %
CNY - Chinese yuan 6,95 %
GBP - Brits pond 4,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEINEKEN ORD 5,24 %
USD CASH 5,20 %
Medtronic ORD 4,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,95 %
Ping An ORD H 4,92 %
BECTON DICKINSON ORD 4,73 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,28 %
UNILEVER ORD 4,27 %
SEVEN & I HLDG ORD 3,92 %
Oracle ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 15,17 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 16,06 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,85 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,16 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,49 % 13,76 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 16,34