Comgest Growth World USD

IE0033535075
37,02 USD 18/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0033535075
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 194,410 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,49 %
Consumptiegoederen 24,83 %
Gezondheid en Farma 21,46 %
Financiële sector 8,58 %
Diverse industrieën en diensten 5,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,78 %
Nutsbedrijven 0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,25 %
Japan 17,57 %
China 16,46 %
Frankrijk 4,29 %
Zwitserland 4,26 %
Duitsland 4,00 %
Ierland 3,44 %
Nederland 2,69 %
Groot-Brittannië 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,34 %
JPY - Japanse yen 17,57 %
EUR - Euro 13,03 %
HKD - Hongkongse dollar 9,30 %
CNY - Chinese yuan 4,61 %
CHF - Zwitserse frank 4,26 %
GBP - Brits pond 2,28 %
INR - Indiase roepie 1,62 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,17 %
Microsoft ORD 4,53 %
Roche Holding Par 4,25 %
Visa Cl A ORD 3,96 %
BECTON DICKINSON ORD 3,89 %
USD CASH 3,76 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,56 %
HOYA ORD 3,40 %
Medtronic ORD 3,37 %
YILI COMPANY ORD A 3,33 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % -1,20 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 23,84 % 28,35 %
Rendement 1 jaar 7,43 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,62 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,38 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,81 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 16,76