Comgest Growth World EUR Dis Class

IE00BYYLQ314
32,03 EUR 11/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYYLQ314
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 29,980 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,08 %
Consumptiegoederen 21,85 %
Gezondheid en Farma 16,63 %
Financiële sector 11,36 %
Diverse industrieën en diensten 8,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,22 %
China 12,12 %
Japan 10,19 %
Frankrijk 6,37 %
Ierland 5,15 %
India 4,39 %
Zwitserland 4,36 %
Hong-Kong 2,36 %
Nederland 2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,04 %
JPY - Japanse yen 10,19 %
EUR - Euro 9,61 %
CNY - Chinese yuan 7,41 %
HKD - Hongkongse dollar 7,07 %
INR - Indiase roepie 4,39 %
CHF - Zwitserse frank 4,36 %
GBP - Brits pond 2,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,47 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,65 %
INTUIT INC ORD 4,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,55 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,39 %
HOYA CORP ORD 3,87 %
META PLATFORMS INC ORD 3,02 %
L'OREAL SA ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (11/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,09 % -6,32 %
Rendement 3 maanden -9,24 % -4,33 %
Rendement 6 maanden -18,33 % -9,06 %
Rendement 1 jaar -5,74 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,41 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,21 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 13,64