Comgest Growth World EUR Dis Class

IE00BYYLQ314
32,84 EUR 25/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYYLQ314
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 27,630 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,16 %
Consumptiegoederen 22,28 %
Gezondheid en Farma 17,34 %
Financiële sector 10,69 %
Diverse industrieën en diensten 9,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,02 %
Frankrijk 10,12 %
Japan 9,02 %
China 8,97 %
Nederland 4,19 %
Zwitserland 3,87 %
India 3,45 %
Groot-Brittannië 2,96 %
Ierland 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,40 %
EUR - Euro 14,31 %
JPY - Japanse yen 9,02 %
HKD - Hongkongse dollar 6,79 %
CNY - Chinese yuan 4,28 %
CHF - Zwitserse frank 3,87 %
INR - Indiase roepie 3,45 %
GBP - Brits pond 2,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELI LILLY AND CO ORD 6,92 %
MICROSOFT CORP ORD 5,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,97 %
INTUIT INC ORD 3,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,39 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,26 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,12 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 5,16 % 3,34 %
Rendement 6 maanden -2,87 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -7,80 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,69