Comgest Growth World EUR Dis Class

IE00BYYLQ314
31,86 EUR 23/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYYLQ314
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 31,070 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,62 %
Consumptiegoederen 21,14 %
Gezondheid en Farma 16,22 %
Financiële sector 10,86 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,77 %
Japan 10,44 %
China 9,70 %
Frankrijk 9,30 %
Nederland 4,35 %
Zwitserland 4,01 %
India 3,04 %
Groot-Brittannië 2,92 %
Ierland 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,28 %
EUR - Euro 13,65 %
JPY - Japanse yen 10,44 %
HKD - Hongkongse dollar 7,66 %
CNY - Chinese yuan 4,21 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
INR - Indiase roepie 3,04 %
GBP - Brits pond 2,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELI LILLY AND CO ORD 6,08 %
MICROSOFT CORP ORD 5,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,31 %
INTUIT INC ORD 4,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
HOYA CORP ORD 3,24 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,44 % -6,97 %
Rendement 3 maanden -1,55 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -10,15 % -8,23 %
Rendement 1 jaar -13,91 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,51 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 12,75