Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
31,15 EUR 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Comgest Growth World: onder de toppers in zijn categorie 11 maanden geleden - donderdag 28 november 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD5HXK71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 61,310 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 5,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,57 %
Consumptiegoederen 23,87 %
Gezondheid en Farma 19,94 %
Financiële sector 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,36 %
Nutsbedrijven 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,76 %
China 17,47 %
Japan 16,66 %
Frankrijk 4,51 %
Duitsland 4,26 %
Zwitserland 4,01 %
Ierland 3,01 %
Hong-Kong 2,47 %
Groot-Brittannië 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,53 %
JPY - Japanse yen 16,66 %
EUR - Euro 12,81 %
HKD - Hongkongse dollar 10,08 %
CNY - Chinese yuan 4,76 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
GBP - Brits pond 2,15 %
INR - Indiase roepie 1,99 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,03 %
Ping An ORD H 4,93 %
Microsoft ORD 4,73 %
Roche Holding Par 4,00 %
Visa Cl A ORD 3,68 %
BECTON DICKINSON ORD 3,55 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,48 %
YILI COMPANY ORD A 3,46 %
HOYA ORD 3,24 %
SAP ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 10,34 % 14,11 %
Rendement 1 jaar 10,98 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,28 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,73 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 16,86