Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
28,93 EUR 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,03 % Rendement 1 jaar
2,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD5HXK71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 55,590 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,89 %
Liquiditeiten 5,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,76 %
Gezondheid en Farma 23,28 %
Spitstechnologie 18,55 %
Financiële sector 8,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,86 %
Diverse industrieën en diensten 3,13 %
Nutsbedrijven 0,05 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,58 %
Japan 19,46 %
China 13,29 %
Nederland 5,15 %
Ierland 5,05 %
Groot-Brittannië 5,02 %
Frankrijk 3,41 %
Duitsland 2,55 %
Hong-Kong 2,34 %
Zwitserland 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,29 %
JPY - Japanse yen 17,44 %
EUR - Euro 12,72 %
HKD - Hongkongse dollar 8,90 %
CNY - Chinese yuan 7,27 %
GBP - Brits pond 5,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,21 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,09 %
HEINEKEN ORD 5,14 %
BECTON DICKINSON ORD 5,13 %
UNILEVER ORD 5,00 %
Medtronic ORD 4,97 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,42 %
Oracle ORD 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,21 %
HIKARI TSUSHIN ORD 4,15 %
WALMART ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 8,80 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 15,03 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,55 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,41 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 14,78
;