Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
33,30 EUR 13/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Comgest Growth World: onder de toppers in zijn categorie 1 jaar geleden - donderdag 28 november 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD5HXK71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 69,740 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,92 %
Consumptiegoederen 24,32 %
Gezondheid en Farma 19,37 %
Financiële sector 9,52 %
Diverse industrieën en diensten 4,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,11 %
Nutsbedrijven 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,10 %
China 19,53 %
Japan 15,26 %
Duitsland 4,54 %
Zwitserland 4,10 %
Frankrijk 4,04 %
Ierland 3,25 %
Hong-Kong 2,52 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,12 %
JPY - Japanse yen 15,03 %
EUR - Euro 11,70 %
HKD - Hongkongse dollar 9,03 %
CNY - Chinese yuan 5,22 %
CHF - Zwitserse frank 4,09 %
INR - Indiase roepie 2,49 %
GBP - Brits pond 2,32 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 4,85 %
Microsoft ORD 4,84 %
YILI COMPANY ORD A 4,45 %
Roche Holding Par 4,09 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,43 %
SAP ORD 3,43 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,41 %
BECTON DICKINSON ORD 3,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,68 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 9,36 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 9,37 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,13 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,75 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 16,93