Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
34,10 EUR 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Comgest Growth World: onder de toppers in zijn categorie 1 jaar geleden - donderdag 28 november 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD5HXK71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 74,360 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,61 %
Liquiditeiten 3,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,69 %
Consumptiegoederen 23,84 %
Gezondheid en Farma 18,79 %
Financiële sector 10,17 %
Diverse industrieën en diensten 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,77 %
Nutsbedrijven 0,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,83 %
China 19,72 %
Japan 15,66 %
Frankrijk 4,39 %
India 3,93 %
Zwitserland 3,73 %
Duitsland 3,45 %
Ierland 3,22 %
Hong-Kong 3,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,59 %
JPY - Japanse yen 15,66 %
HKD - Hongkongse dollar 15,12 %
EUR - Euro 11,30 %
CNY - Chinese yuan 5,64 %
INR - Indiase roepie 3,93 %
CHF - Zwitserse frank 3,73 %
GBP - Brits pond 2,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,92 %
HOYA CORP ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 3,72 %
VISA INC ORD 3,51 %
USD CASH 3,37 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,32 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,59 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 8,67 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 22,79 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,79 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,64 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 1,44
Ratio van Treynor 20,37