Comgest Growth World

IE00BD5HXK71
36,19 EUR 15/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Comgest Growth World: onder de toppers in zijn categorie 1 jaar geleden - donderdag 28 november 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BD5HXK71
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/01/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 76,260 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,89 %
Consumptiegoederen 20,01 %
Gezondheid en Farma 17,19 %
Financiële sector 7,06 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,30 %
China 17,69 %
Japan 13,31 %
Ierland 5,33 %
Frankrijk 5,15 %
India 3,86 %
Hong-Kong 3,21 %
Zwitserland 2,29 %
Spanje 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,67 %
HKD - Hongkongse dollar 13,91 %
JPY - Japanse yen 13,31 %
EUR - Euro 8,34 %
CNY - Chinese yuan 5,41 %
INR - Indiase roepie 3,86 %
CHF - Zwitserse frank 2,29 %
GBP - Brits pond 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,67 %
VISA INC ORD 4,52 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,38 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,37 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,86 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,81 %
FACEBOOK INC ORD 3,72 %
NETEASE INC ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 5,19 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 9,18 %
Rendement 1 jaar 18,31 % 29,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,04 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,23 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,29
Sharpe-ratio 1,46
Ratio van Treynor 20,58