Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
6,990 USD 7/07/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4R2TH69
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2009
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,220 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,40 %
Liquiditeiten 6,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,47 %
Diverse industrieën en diensten 16,73 %
Financiële sector 14,99 %
Nutsbedrijven 12,92 %
Spitstechnologie 10,04 %
Gezondheid en Farma 4,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Telecomoperatoren 2,79 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,93 %
Mexico 20,38 %
Chili 6,47 %
Luxemburg 1,28 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 58,07 %
MXN - Mexicaanse peso 14,62 %
USD - Amerikaanse dollar 10,47 %
CLP - Chileense peso 8,04 %
EUR - Euro 6,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ODONTOPREV ORD 4,77 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,46 %
LINX ORD 4,42 %
TOTVS ORD 4,33 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,28 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,12 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,08 %
EUR CASH 3,89 %
LOJAS RENNER ORD 3,86 %
FIBRA TERRAFINA REIT 3,64 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,33 % -5,86 %
Rendement 3 maanden 17,40 % 11,97 %
Rendement 6 maanden -27,77 % -30,33 %
Rendement 1 jaar -24,39 % -27,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,49 % -4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,43 % -2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,73 % -0,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,69 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -