Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,200 USD 17/07/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
23,84 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4R2TH69
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/12/2009
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,280 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,38 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,69 %
Diverse industrieën en diensten 17,07 %
Financiële sector 16,88 %
Nutsbedrijven 14,46 %
Spitstechnologie 8,40 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Telecomoperatoren 4,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,52 %
Mexico 21,68 %
Argentinië 4,28 %
Chili 3,86 %
Luxemburg 1,79 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 60,04 %
MXN - Mexicaanse peso 21,68 %
USD - Amerikaanse dollar 8,55 %
CLP - Chileense peso 3,86 %
EUR - Euro 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 5,92 %
ODONTOPREV ORD 4,91 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,43 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,14 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,82 %
KLABIN UNT 3,72 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,72 %
LINX ORD 3,36 %
TOTVS ORD 3,26 %
ULTRAPAR ON ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,72 % 4,53 %
Rendement 3 maanden 13,55 % 7,33 %
Rendement 6 maanden 10,18 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 23,84 % 20,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,57 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,07 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -