Comgest Growth Latin America USD

IE00B4R2TH69
8,940 USD 25/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
9,57 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4R2TH69
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2009
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,120 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,73 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,24 %
Diverse industrieën en diensten 18,50 %
Financiële sector 16,29 %
Nutsbedrijven 13,07 %
Spitstechnologie 9,58 %
Gezondheid en Farma 4,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,71 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Landen Gewicht
Brazilië 69,68 %
Mexico 20,09 %
Chili 3,55 %
Luxemburg 0,92 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 65,11 %
MXN - Mexicaanse peso 20,09 %
USD - Amerikaanse dollar 5,49 %
CLP - Chileense peso 3,55 %
EUR - Euro 2,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 5,08 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,99 %
TOTVS ORD 4,98 %
ODONTOPREV ORD 4,39 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,21 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,03 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,95 %
LOJAS RENNER ORD 3,77 %
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD 3,76 %
WEG ON ORD 3,73 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,01 % -6,55 %
Rendement 3 maanden 8,15 % 3,58 %
Rendement 6 maanden 14,59 % 11,52 %
Rendement 1 jaar 9,57 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 1,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,49 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,58