Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
9,980 EUR 10/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,620 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,57 %
Gezondheid en Farma 19,93 %
Spitstechnologie 17,37 %
Financiële sector 11,86 %
Nutsbedrijven 8,37 %
Diverse industrieën en diensten 7,72 %
Telecomoperatoren 2,27 %
Landen Gewicht
China 22,48 %
Brazilië 15,39 %
Turkije 5,25 %
Mexico 4,95 %
Zuid-Afrika 4,67 %
Hong-Kong 4,43 %
Zuid-Korea 3,97 %
India 3,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,64 %
USD - Amerikaanse dollar 19,05 %
BRL - Braziliaanse real 12,93 %
TRY - Turkse lire 5,25 %
MXN - Mexicaanse peso 4,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,97 %
INR - Indiase roepie 3,70 %
GBP - Brits pond 2,89 %
EUR - Euro 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
3SBIO ORD 5,27 %
ODONTOPREV ORD 5,05 %
CHINA RES GAS ORD 4,43 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,18 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,94 %
NCSOFT ORD 3,90 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,80 %
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM 3,74 %
DISCOVERY ORD 3,73 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,83 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 17,55 % 12,41 %
Rendement 6 maanden -19,84 % -15,32 %
Rendement 1 jaar -19,10 % -8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,10 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,55 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,25 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -