Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,16 EUR 14/08/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,84 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 7,880 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,80

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -7,06 % -7,21 %
Rendement 6 maanden -11,62 % -5,21 %
Rendement 1 jaar -7,84 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,01 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,09 %
Consumptiegoederen 24,34 %
Financiële sector 14,16 %
Gezondheid en Farma 8,12 %
Spitstechnologie 7,57 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Telecomoperatoren 5,01 %
Landen Gewicht
China 16,22 %
Brazilië 15,21 %
Mexico 8,73 %
India 8,61 %
Zuid-Afrika 6,25 %
Zuid-Korea 5,81 %
Cyprus 4,29 %
Groot-Brittannië 3,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,99 %
BRL - Braziliaanse real 15,21 %
HKD - Hongkongse dollar 9,37 %
MXN - Mexicaanse peso 8,73 %
INR - Indiase roepie 8,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,81 %
CNY - Chinese yuan 5,73 %
GBP - Brits pond 3,83 %
EUR - Euro 3,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DISCOVERY LTD ORD 3,95 %
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,95 %
Nigerian Breweries PLC ORD 3,85 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD 3,83 %
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,65 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,46 %
Duratex SA ORD 3,44 %
GENTING MALAYSIA BHD ORD 3,37 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,31 %
EUR CASH 3,26 %
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-gem-promising-companies-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden