Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,24 EUR 11/12/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-24,36 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 6,590 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,79 %
Liquiditeiten 5,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,18 %
Consumptiegoederen 20,71 %
Financiële sector 12,63 %
Spitstechnologie 4,61 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Brazilië 14,07 %
China 11,69 %
Mexico 10,17 %
Zuid-Korea 7,72 %
Zuid-Afrika 6,93 %
India 6,55 %
Cyprus 4,07 %
Luxemburg 3,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 13,21 %
BRL - Braziliaanse real 11,67 %
HKD - Hongkongse dollar 11,44 %
MXN - Mexicaanse peso 10,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,18 %
INR - Indiase roepie 6,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,96 %
EUR - Euro 5,21 %
CNY - Chinese yuan 4,94 %
GBP - Brits pond 3,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,57 %
DISCOVERY ORD 4,49 %
NIGERIAN BREWERIES ORD 4,32 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,95 %
SAMSONITE ORD 3,77 %
GOODBABY INTL ORD 3,74 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,39 %
EUR CASH 3,27 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,22 %
CHINA RES GAS ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,92 % 0,33 %
Rendement 3 maanden -5,07 % 0,00 %
Rendement 6 maanden -18,08 % -9,51 %
Rendement 1 jaar -24,36 % -6,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,86 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,08 % 10,59 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,75
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-gem-promising-companies-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden