Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
12,02 EUR 8/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,95 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 5,940 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,66 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,18 %
Spitstechnologie 16,12 %
Gezondheid en Farma 13,42 %
Financiële sector 13,05 %
Diverse industrieën en diensten 11,26 %
Nutsbedrijven 6,96 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Landen Gewicht
China 16,24 %
Brazilië 14,86 %
Mexico 7,22 %
Zuid-Afrika 6,45 %
India 5,01 %
Zuid-Korea 4,19 %
Cyprus 3,90 %
Luxemburg 3,86 %
Hong-Kong 3,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,47 %
BRL - Braziliaanse real 14,86 %
HKD - Hongkongse dollar 13,68 %
MXN - Mexicaanse peso 7,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,45 %
INR - Indiase roepie 5,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,19 %
CNY - Chinese yuan 3,76 %
GBP - Brits pond 2,83 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DISCOVERY ORD 4,39 %
ODONTOPREV ORD 3,94 %
MAIL RU GROUP GDR 3,90 %
SAMSONITE ORD 3,86 %
YILI COMPANY ORD A 3,76 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,75 %
3SBIO ORD 3,54 %
CHINA RES GAS ORD 3,21 %
COGNA EDUCACAO ORD 3,15 %
NCSOFT ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 5,16 % 9,56 %
Rendement 6 maanden -1,23 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 4,95 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,83 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,87 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;