Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,80 EUR 22/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-16,43 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 6,620 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,04 %
Financiële sector 14,43 %
Gezondheid en Farma 5,86 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Spitstechnologie 3,25 %
Telecomoperatoren 2,83 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Landen Gewicht
Brazilië 16,40 %
China 13,47 %
Mexico 11,43 %
Zuid-Afrika 7,74 %
India 5,04 %
Luxemburg 3,69 %
Zuid-Korea 3,58 %
Cyprus 3,25 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 16,40 %
HKD - Hongkongse dollar 12,10 %
MXN - Mexicaanse peso 11,43 %
USD - Amerikaanse dollar 11,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,74 %
INR - Indiase roepie 5,04 %
EUR - Euro 4,63 %
CNY - Chinese yuan 3,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,58 %
GBP - Brits pond 2,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DISCOVERY ORD 4,98 %
EUR CASH 4,63 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,56 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 4,06 %
SAMSONITE ORD 3,69 %
YILI COMPANY ORD A 3,67 %
3SBIO ORD 3,32 %
MAIL RU GROUP GDR 3,25 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,11 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,98 % -7,79 %
Rendement 3 maanden -4,14 % -3,67 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 5,80 %
Rendement 1 jaar -16,43 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 8,17 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,77 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,60
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-gem-promising-companies-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden