Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,24 EUR 17/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,93 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,360 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,00 %
Spitstechnologie 15,82 %
Financiële sector 13,83 %
Gezondheid en Farma 11,82 %
Diverse industrieën en diensten 10,65 %
Nutsbedrijven 7,35 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Landen Gewicht
China 17,21 %
Brazilië 13,52 %
Mexico 10,82 %
Zuid-Afrika 6,72 %
India 5,73 %
Luxemburg 4,70 %
Hong-Kong 3,23 %
Zuid-Korea 3,18 %
Cyprus 3,17 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 14,89 %
BRL - Braziliaanse real 13,52 %
USD - Amerikaanse dollar 13,45 %
MXN - Mexicaanse peso 10,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,72 %
INR - Indiase roepie 5,73 %
CNY - Chinese yuan 4,80 %
EUR - Euro 3,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,18 %
GBP - Brits pond 2,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YILI COMPANY ORD A 4,80 %
SAMSONITE ORD 4,70 %
DISCOVERY ORD 4,32 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,11 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,82 %
3SBIO ORD 3,60 %
CHINA RES GAS ORD 3,23 %
NCSOFT ORD 3,18 %
MAIL RU GROUP GDR 3,17 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 3,50 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 1,83 % 6,89 %
Rendement 1 jaar -8,93 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,39 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 8,34 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,25