Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering) IE00B1VC7334

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,79 EUR 17/10/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,77 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 9,120 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,27 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,93

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 2,88 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 5,81 %
Rendement 6 maanden 2,14 % 8,80 %
Rendement 1 jaar 8,77 % 18,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,64 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,10 %
Consumptiegoederen 27,80 %
Financiële sector 15,20 %
Nutsbedrijven 8,20 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Spitstechnologie 6,20 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
China 17,81 %
Brazilië 14,05 %
India 11,10 %
Rusland 8,11 %
Mexico 7,60 %
Zuid-Afrika 7,02 %
Zuid-Korea 6,00 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,44 %
INR - Indiase roepie 11,63 %
CNY - Chinese yuan 9,78 %
HKD - Hongkongse dollar 9,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,65 %
BRL - Braziliaanse real 7,95 %
MXN - Mexicaanse peso 7,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,52 %
GBP - Brits pond 4,67 %
EUR - Euro 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Discovery Ltd. 4,80 %
Kroton Educacional S.A. 4,50 %
Inner Mongolia Yili Indust Group Co., Ltd. Class A 4,10 %
Genting Malaysia Bhd. 3,50 %
Autohome, Inc.Sponsored ADR Class A 3,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden