Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,76 EUR 11/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,68 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,960 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 4,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,74 %
Spitstechnologie 14,93 %
Financiële sector 13,13 %
Gezondheid en Farma 12,08 %
Diverse industrieën en diensten 10,27 %
Nutsbedrijven 7,75 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
China 15,43 %
Brazilië 13,17 %
Mexico 10,69 %
Zuid-Afrika 6,95 %
India 4,81 %
Luxemburg 4,43 %
Zuid-Korea 3,45 %
Groot-Brittannië 3,39 %
Cyprus 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 14,71 %
BRL - Braziliaanse real 14,06 %
HKD - Hongkongse dollar 13,42 %
MXN - Mexicaanse peso 8,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,90 %
EUR - Euro 5,63 %
INR - Indiase roepie 4,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,04 %
CNY - Chinese yuan 3,34 %
GBP - Brits pond 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,69 %
DISCOVERY ORD 4,49 %
EUR CASH 4,46 %
SAMSONITE ORD 4,43 %
YILI COMPANY ORD A 3,60 %
NCSOFT ORD 3,45 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL ORD 3,39 %
3SBIO ORD 3,21 %
MAIL RU GROUP GDR 3,11 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,28 % 6,98 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 3,57 %
Rendement 6 maanden -2,97 % 1,44 %
Rendement 1 jaar -0,68 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,37 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;