Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,12 EUR 23/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 8,850 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,69

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,02 % 2,64 %
Rendement 3 maanden -7,28 % -1,62 %
Rendement 6 maanden -4,33 % 1,10 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,40 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,25 %
Consumptiegoederen 22,75 %
Financiële sector 13,28 %
Spitstechnologie 10,58 %
Gezondheid en Farma 8,07 %
Telecomoperatoren 6,11 %
Nutsbedrijven 5,38 %
Landen Gewicht
China 17,07 %
Brazilië 15,80 %
India 9,00 %
Mexico 8,44 %
Zuid-Afrika 6,48 %
Zuid-Korea 4,82 %
Cyprus 4,03 %
Rusland 3,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,36 %
BRL - Braziliaanse real 15,80 %
HKD - Hongkongse dollar 9,01 %
INR - Indiase roepie 9,00 %
MXN - Mexicaanse peso 8,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,48 %
CNY - Chinese yuan 5,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,82 %
GBP - Brits pond 2,80 %
EUR - Euro 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KROTON EDUCACIONAL SA ORD 3,81 %
DISCOVERY LTD ORD 3,80 %
Nigerian Breweries PLC ORD 3,62 %
GENTING MALAYSIA BHD ORD 3,48 %
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,47 %
LENTA LTD DR 3,44 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,41 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,28 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,15 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 3,04 %