Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
7,830 EUR 3/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-38,18 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 3,900 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,56 %
Gezondheid en Farma 18,08 %
Spitstechnologie 14,77 %
Financiële sector 10,66 %
Diverse industrieën en diensten 8,78 %
Nutsbedrijven 6,37 %
Telecomoperatoren 3,87 %
Landen Gewicht
China 20,69 %
Brazilië 15,57 %
Zuid-Afrika 5,28 %
Mexico 5,22 %
Zuid-Korea 5,18 %
India 4,30 %
Luxemburg 4,17 %
Hong-Kong 3,11 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,39 %
BRL - Braziliaanse real 15,57 %
USD - Amerikaanse dollar 13,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,28 %
MXN - Mexicaanse peso 5,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,18 %
EUR - Euro 4,31 %
INR - Indiase roepie 4,30 %
GBP - Brits pond 2,66 %
IDR - Indonesische roepia 2,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,30 %
SAMSONITE ORD 4,17 %
ODONTOPREV ORD 3,88 %
DISCOVERY ORD 3,78 %
3SBIO ORD 3,68 %
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM 3,65 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,57 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,51 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,26 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,91 % -11,27 %
Rendement 3 maanden -35,18 % -20,02 %
Rendement 6 maanden -32,44 % -11,97 %
Rendement 1 jaar -38,18 % -15,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -18,37 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -10,40 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,34 % 3,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -