Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,18 EUR 18/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-18,31 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 6,660 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,98 %
Liquiditeiten 6,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,94 %
Consumptiegoederen 19,32 %
Financiële sector 13,93 %
Spitstechnologie 2,96 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Gezondheid en Farma 1,79 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Landen Gewicht
China 14,22 %
Brazilië 12,04 %
Mexico 11,56 %
Zuid-Afrika 7,17 %
India 6,04 %
Zuid-Korea 5,83 %
Cyprus 4,21 %
Luxemburg 4,18 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 14,90 %
USD - Amerikaanse dollar 13,71 %
HKD - Hongkongse dollar 11,44 %
MXN - Mexicaanse peso 9,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,78 %
EUR - Euro 6,02 %
INR - Indiase roepie 5,77 %
CNY - Chinese yuan 4,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,41 %
GBP - Brits pond 2,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 5,28 %
DISCOVERY ORD 4,71 %
GENTING MALAYSIA ORD 4,34 %
SAMSONITE ORD 4,18 %
NIGERIAN BREWERIES ORD 3,88 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,47 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,46 %
EUR CASH 3,44 %
GOODBABY INTL ORD 3,24 %
NCSOFT ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 5,73 % 6,50 %
Rendement 6 maanden -4,77 % 2,99 %
Rendement 1 jaar -18,31 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 11,31 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,97
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-gem-promising-companies-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden