Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering)

IE00B1VC7334
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,69 EUR 12/10/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-20,48 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 6,890 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,63 %
Liquiditeiten 4,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,74 %
Consumptiegoederen 21,00 %
Financiële sector 10,36 %
Spitstechnologie 4,52 %
Nutsbedrijven 3,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Telecomoperatoren 1,52 %
Landen Gewicht
China 13,31 %
Brazilië 12,75 %
Mexico 9,30 %
Zuid-Korea 7,42 %
India 6,61 %
Zuid-Afrika 5,83 %
Cyprus 4,31 %
Luxemburg 3,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,05 %
BRL - Braziliaanse real 12,75 %
HKD - Hongkongse dollar 11,05 %
MXN - Mexicaanse peso 9,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,42 %
INR - Indiase roepie 6,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,83 %
CNY - Chinese yuan 5,37 %
EUR - Euro 4,38 %
GBP - Brits pond 3,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIGERIAN BREWERIES ORD 4,63 %
EUR CASH 4,38 %
GOODBABY INTL ORD 4,25 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,15 %
GENTING MALAYSIA ORD 3,77 %
DISCOVERY ORD 3,66 %
SAMSONITE ORD 3,46 %
CHINA RES GAS ORD 3,34 %
LENTA REG S GDR 3,34 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,75 % -3,86 %
Rendement 3 maanden -12,76 % -7,59 %
Rendement 6 maanden -19,93 % -9,13 %
Rendement 1 jaar -20,48 % -8,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 9,25 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,76
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-gem-promising-companies-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden