Comgest Growth GEM Promising Companies EUR (Uitkering) IE00B1VC7334

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,09 EUR 21/08/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,26 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7334
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2017) 14,110 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,79

Prestaties in EUR (21/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 0,42 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 2,72 % 2,85 %
Rendement 1 jaar 6,26 % 17,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,19 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,10 %
Consumptiegoederen 27,80 %
Financiële sector 15,20 %
Nutsbedrijven 8,20 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Spitstechnologie 6,20 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
China 17,94 %
Brazilië 12,94 %
India 11,44 %
Mexico 7,93 %
Rusland 7,70 %
Zuid-Afrika 7,04 %
Zuid-Korea 6,47 %
Groot-Brittannië 3,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,44 %
INR - Indiase roepie 11,63 %
CNY - Chinese yuan 9,78 %
HKD - Hongkongse dollar 9,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,65 %
BRL - Braziliaanse real 7,95 %
MXN - Mexicaanse peso 7,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,52 %
GBP - Brits pond 4,67 %
EUR - Euro 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Discovery Ltd. 4,59 %
Kroton Educacional S.A. 3,92 %
Inner Mongolia Yili Industr GRP Co., Ltd. Class A 3,73 %
Loen Entertainment Inc. 3,68 %
Shriram Transport Finance Co. Ltd. 3,52 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden