Comgest Growth GEM Promising Companies EUR

IE00B1VC7227
10,92 EUR 6/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7227
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 3,340 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,28 %
Gezondheid en Farma 20,86 %
Spitstechnologie 16,66 %
Financiële sector 12,06 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Nutsbedrijven 7,06 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
China 23,30 %
Brazilië 17,48 %
Zuid-Korea 5,73 %
Mexico 5,25 %
Zuid-Afrika 4,63 %
India 4,39 %
Luxemburg 3,59 %
Hong-Kong 3,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,64 %
USD - Amerikaanse dollar 19,05 %
BRL - Braziliaanse real 12,93 %
TRY - Turkse lire 5,25 %
MXN - Mexicaanse peso 4,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,97 %
INR - Indiase roepie 3,70 %
GBP - Brits pond 2,89 %
EUR - Euro 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WEIGAO GROUP ORD H 4,55 %
ODONTOPREV ORD 4,31 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 3,95 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,89 %
3SBIO ORD 3,89 %
LINX ORD 3,83 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,67 %
SAMSONITE ORD 3,59 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 3,54 %
DISCOVERY ORD 3,49 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 20,80 % 13,77 %
Rendement 6 maanden -18,63 % -13,26 %
Rendement 1 jaar -20,72 % -8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,88 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,43 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,02 % 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,17 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -