Comgest Growth GEM Promising Companies EUR

IE00B1VC7227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,92 EUR 19/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,20 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7227
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 15,140 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 4,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,46 %
Spitstechnologie 15,07 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Financiële sector 13,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,33 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Landen Gewicht
China 15,46 %
Brazilië 14,06 %
Mexico 8,33 %
Zuid-Afrika 6,90 %
India 4,99 %
Zuid-Korea 4,04 %
Luxemburg 3,74 %
Cyprus 3,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 14,71 %
BRL - Braziliaanse real 14,06 %
HKD - Hongkongse dollar 13,42 %
MXN - Mexicaanse peso 8,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,90 %
EUR - Euro 5,63 %
INR - Indiase roepie 4,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,04 %
CNY - Chinese yuan 3,34 %
GBP - Brits pond 3,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DISCOVERY ORD 4,58 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,31 %
EUR CASH 4,06 %
SAMSONITE ORD 3,74 %
MAIL RU GROUP GDR 3,47 %
ODONTOPREV ORD 3,43 %
KROTON EDUCACIONAL ORD 3,38 %
3SBIO ORD 3,34 %
YILI COMPANY ORD A 3,34 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,11 % 5,19 %
Rendement 3 maanden -4,65 % 0,62 %
Rendement 6 maanden -4,08 % 0,63 %
Rendement 1 jaar -2,20 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,97 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,00 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;