Comgest Growth GEM Promising Companies EUR

IE00B1VC7227
13,38 EUR 14/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,30 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1VC7227
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/04/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,320 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Liquiditeiten 3,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,73 %
Gezondheid en Farma 18,04 %
Spitstechnologie 15,14 %
Financiële sector 11,06 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Telecomoperatoren 3,54 %
Landen Gewicht
China 20,13 %
Brazilië 15,86 %
Zuid-Afrika 5,65 %
Zuid-Korea 5,25 %
Mexico 5,14 %
India 4,27 %
Hong-Kong 3,74 %
Luxemburg 3,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,76 %
BRL - Braziliaanse real 15,86 %
USD - Amerikaanse dollar 13,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,65 %
EUR - Euro 5,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,25 %
MXN - Mexicaanse peso 5,14 %
INR - Indiase roepie 4,27 %
GBP - Brits pond 2,35 %
IDR - Indonesische roepia 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
3SBIO ORD 4,37 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ORD 4,22 %
DISCOVERY ORD 4,14 %
CHINA RES GAS ORD 3,74 %
ODONTOPREV ORD 3,62 %
EUR CASH 3,60 %
SAMSONITE ORD 3,53 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 3,41 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,26 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,24 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 8,60 % 18,15 %
Rendement 1 jaar -0,30 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,22 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,22 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -