Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering)

IE00B11XZH66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,14 USD 12/12/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-12,92 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 50,270 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,65 %
Liquiditeiten 6,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,68 %
Spitstechnologie 21,69 %
Diverse industrieën en diensten 15,89 %
Consumptiegoederen 15,07 %
Telecomoperatoren 8,50 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Gezondheid en Farma 1,13 %
Landen Gewicht
China 24,83 %
Zuid-Afrika 11,77 %
Brazilië 11,58 %
Zuid-Korea 9,55 %
India 7,67 %
Verenigde Staten 7,19 %
Hong-Kong 4,23 %
Japan 3,30 %
Mexico 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,17 %
HKD - Hongkongse dollar 15,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,69 %
BRL - Braziliaanse real 10,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,29 %
CNY - Chinese yuan 7,62 %
INR - Indiase roepie 4,90 %
JPY - Japanse yen 2,42 %
EUR - Euro 2,40 %
GBP - Brits pond 2,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,70 %
China Life ORD H 4,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,50 %
MTN ORD 3,94 %
Ping An ORD H 3,84 %
SANLAM ORD 3,63 %
SAIC MOTOR ORD A 3,58 %
NetEase ADR 3,33 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,30 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 1,01 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -7,67 % -8,48 %
Rendement 1 jaar -12,92 % -6,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,29 % 10,68 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,42 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,29
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-emerging-markets-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden