Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering)

IE00B11XZH66
36,89 USD 15/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,03 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 51,210 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,22 %
Liquiditeiten 4,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,61 %
Financiële sector 27,68 %
Consumptiegoederen 19,99 %
Nutsbedrijven 5,82 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
China 28,34 %
Brazilië 14,05 %
Zuid-Afrika 11,75 %
Zuid-Korea 9,07 %
India 7,12 %
Mexico 3,93 %
Verenigde Staten 3,70 %
Hong-Kong 3,38 %
Indonesië 2,85 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,36 %
BRL - Braziliaanse real 14,05 %
USD - Amerikaanse dollar 13,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,75 %
CNY - Chinese yuan 10,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,07 %
INR - Indiase roepie 5,52 %
IDR - Indonesische roepia 2,85 %
EUR - Euro 2,06 %
RUB - Russische roebel 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,05 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,63 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,50 %
SANLAM ORD 3,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,43 %
YILI COMPANY ORD A 3,40 %
HENGAN INTL ORD 3,05 %
NASPERS N ORD 3,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 3,34 %
Rendement 3 maanden 5,87 % 9,21 %
Rendement 6 maanden 7,25 % 8,50 %
Rendement 1 jaar 10,03 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,04 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 6,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,94
;