Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering)

IE00B11XZH66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,31 USD 12/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,63 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 51,140 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,89 %
Liquiditeiten 5,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,25 %
Financiële sector 26,37 %
Consumptiegoederen 19,96 %
Nutsbedrijven 5,56 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Diverse industrieën en diensten 4,09 %
Gezondheid en Farma 1,46 %
Landen Gewicht
China 31,64 %
Brazilië 11,08 %
Zuid-Afrika 10,02 %
Zuid-Korea 9,16 %
Verenigde Staten 8,72 %
India 6,67 %
Mexico 3,95 %
Hong-Kong 3,88 %
Indonesië 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,18 %
HKD - Hongkongse dollar 19,02 %
BRL - Braziliaanse real 11,08 %
CNY - Chinese yuan 10,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,16 %
INR - Indiase roepie 5,16 %
IDR - Indonesische roepia 2,36 %
EUR - Euro 2,14 %
RUB - Russische roebel 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,38 %
USD CASH 4,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,31 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,62 %
HENGAN INTL ORD 3,44 %
YILI COMPANY ORD A 3,35 %
SANLAM ORD 3,28 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,24 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,24 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,06 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,90 % 4,58 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 4,63 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,10 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,74 % 8,52 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,46