Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering) IE00B11XZH66

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,00 USD 18/01/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
20,30 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 74,410 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 9,01

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % 5,45 %
Rendement 3 maanden 5,09 % 7,41 %
Rendement 6 maanden 8,67 % 10,53 %
Rendement 1 jaar 20,30 % 22,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,40 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,25 %
Liquiditeiten 4,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,58 %
Financiële sector 20,58 %
Spitstechnologie 18,56 %
Diverse industrieën en diensten 15,95 %
Telecomoperatoren 9,85 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Olie en Gas 1,21 %
Gezondheid en Farma 0,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,04 %
Landen Gewicht
China 29,06 %
Brazilië 13,78 %
Zuid-Afrika 12,24 %
India 8,14 %
Zuid-Korea 6,79 %
Verenigde Staten 3,36 %
Japan 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 13,88 %
HKD - Hongkongse dollar 13,47 %
BRL - Braziliaanse real 12,83 %
CNY - Chinese yuan 11,95 %
INR - Indiase roepie 11,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,66 %
GBP - Brits pond 2,26 %
JPY - Japanse yen 1,82 %
CLP - Chileense peso 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4,75 %
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 4,08 %
Inner Mongolia Yili Ind Group Co., Ltd. Class A 3,98 %
Baidu, Inc.Sponsored ADR Class A 3,52 %
Ping An Insurance (Group) Comp of China, Ltd. Cl H 3,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-emerging-markets-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden