Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering)

IE00B11XZH66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,34 USD 13/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,17 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 53,490 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,12 %
Spitstechnologie 22,42 %
Diverse industrieën en diensten 16,36 %
Consumptiegoederen 14,93 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Nutsbedrijven 4,78 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Landen Gewicht
China 29,09 %
Zuid-Afrika 11,03 %
Brazilië 10,67 %
Zuid-Korea 9,22 %
Verenigde Staten 7,10 %
India 6,88 %
Hong-Kong 5,08 %
Mexico 3,03 %
Nederland 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,52 %
HKD - Hongkongse dollar 17,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,03 %
BRL - Braziliaanse real 10,67 %
CNY - Chinese yuan 9,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,22 %
INR - Indiase roepie 4,54 %
EUR - Euro 2,26 %
IDR - Indonesische roepia 2,02 %
GBP - Brits pond 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,01 %
SAIC MOTOR ORD A 3,86 %
SANLAM ORD 3,72 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,62 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,55 %
USD CASH 3,45 %
China Life ORD H 3,42 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,13 %
NASPERS N ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,93 % 6,53 %
Rendement 3 maanden 6,94 % 8,13 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 1,50 %
Rendement 1 jaar -4,17 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,93 % 16,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,64 % 10,90 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,80
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-emerging-markets-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden