Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering)

IE00B11XZH66
29,18 USD 25/03/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-17,31 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2020) 42,710 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,07 %
Financiële sector 28,14 %
Consumptiegoederen 19,85 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Diverse industrieën en diensten 5,28 %
Telecomoperatoren 4,77 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Landen Gewicht
China 29,57 %
Brazilië 13,50 %
Zuid-Korea 10,96 %
Zuid-Afrika 10,36 %
Verenigde Staten 7,40 %
India 7,17 %
Mexico 4,22 %
Hong-Kong 2,98 %
Indonesië 2,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,53 %
HKD - Hongkongse dollar 16,85 %
BRL - Braziliaanse real 13,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,36 %
CNY - Chinese yuan 9,38 %
INR - Indiase roepie 5,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,74 %
JPY - Japanse yen 1,89 %
RUB - Russische roebel 1,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,03 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,98 %
NetEase ADR 3,98 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,71 %
SANLAM ORD 3,62 %
USD CASH 3,56 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,25 %
YILI COMPANY ORD A 3,07 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -21,89 % -20,81 %
Rendement 3 maanden -23,48 % -23,88 %
Rendement 6 maanden -19,39 % -17,03 %
Rendement 1 jaar -17,31 % -16,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,75 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,32 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,81 % 3,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,52