Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering)

IE00B11XZH66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,21 USD 17/04/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,63 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 71,370 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,81

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,93 % -3,60 %
Rendement 3 maanden -9,62 % -4,82 %
Rendement 6 maanden -6,29 % 0,13 %
Rendement 1 jaar 0,63 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 5,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,53 %
Consumptiegoederen 20,39 %
Spitstechnologie 18,84 %
Diverse industrieën en diensten 14,89 %
Telecomoperatoren 11,05 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Olie en Gas 1,11 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,03 %
Landen Gewicht
China 29,06 %
Brazilië 13,78 %
Zuid-Afrika 12,24 %
India 8,14 %
Zuid-Korea 6,79 %
Verenigde Staten 3,36 %
Japan 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,00 %
HKD - Hongkongse dollar 14,48 %
BRL - Braziliaanse real 13,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,30 %
CNY - Chinese yuan 9,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,81 %
INR - Indiase roepie 5,98 %
JPY - Japanse yen 3,22 %
GBP - Brits pond 1,84 %
CLP - Chileense peso 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,84 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,34 %
USD CASH 4,14 %
NETEASE INC DR 3,74 %
MTN GROUP LTD ORD 3,72 %
Baidu INC Dr 3,52 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,41 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,25 %
SANLAM LTD ORD 3,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-emerging-markets-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden