Comgest Growth Emerging Markets USD (Uitkering)

IE00B11XZH66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,57 USD 22/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,26 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZH66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 52,640 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,41 %
Financiële sector 22,48 %
Spitstechnologie 20,74 %
Diverse industrieën en diensten 7,13 %
Telecomoperatoren 5,37 %
Nutsbedrijven 4,23 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Landen Gewicht
China 29,30 %
Brazilië 13,15 %
Zuid-Afrika 11,12 %
Zuid-Korea 9,67 %
Verenigde Staten 8,50 %
India 6,50 %
Hong-Kong 3,99 %
Mexico 3,60 %
Indonesië 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,12 %
HKD - Hongkongse dollar 16,97 %
BRL - Braziliaanse real 13,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,12 %
CNY - Chinese yuan 10,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,67 %
INR - Indiase roepie 4,97 %
IDR - Indonesische roepia 2,37 %
EUR - Euro 1,84 %
RUB - Russische roebel 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,53 %
USD CASH 4,93 %
SANLAM ORD 4,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,89 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,53 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,49 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,42 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,36 %
NASPERS N ORD 3,02 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,03 % -7,79 %
Rendement 3 maanden -3,77 % -3,67 %
Rendement 6 maanden 4,21 % 5,80 %
Rendement 1 jaar -4,26 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,33 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 8,17 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,98
×
Vertel ons wat u denkt
comgest-growth-emerging-markets-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden