Comgest Growth America USD

IE0004791160
30,85 USD 18/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
30,90 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004791160
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 76,140 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,95 %
Liquiditeiten 6,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,59 %
Gezondheid en Farma 20,55 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Nutsbedrijven 3,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,78 %
Ierland 5,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 7,18 %
USD CASH 6,05 %
BECTON DICKINSON ORD 5,36 %
Medtronic ORD 5,22 %
Oracle ORD 5,16 %
Visa Cl A ORD 4,76 %
COMCAST CL A ORD 4,76 %
ELI LILLY ORD 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,10 %
Apple ORD 4,00 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,70 % 4,73 %
Rendement 3 maanden 12,94 % 11,95 %
Rendement 6 maanden 16,56 % 20,22 %
Rendement 1 jaar 30,90 % 30,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,41 % 14,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,74 % 13,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,23 % 16,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 14,25