Comgest Growth America USD

IE0004791160
33,28 USD 16/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004791160
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 82,690 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,39 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,75 %
Consumptiegoederen 20,93 %
Gezondheid en Farma 18,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,00 %
Nutsbedrijven 2,94 %
Diverse industrieën en diensten 2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,49 %
Ierland 4,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,29 %
Apple ORD 5,38 %
Amazon Com ORD 5,37 %
Oracle ORD 5,18 %
COMCAST CL A ORD 4,70 %
Medtronic ORD 4,51 %
Visa Cl A ORD 4,30 %
ELI LILLY ORD 4,10 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,09 %
INTUIT ORD 4,02 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,54 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 7,77 % 13,73 %
Rendement 1 jaar 14,95 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,07 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,76 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,88 % 15,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 17,30