Comgest Growth America USD

IE0004791160
31,58 USD 10/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0004791160
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/05/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 78,460 Miljoen EUR
Beheerder Comgest Asset Management International Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,59 %
Gezondheid en Farma 22,29 %
Consumptiegoederen 18,48 %
Nutsbedrijven 4,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Diverse industrieën en diensten 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,44 %
Ierland 5,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,01 %
Oracle ORD 5,67 %
Medtronic ORD 5,56 %
Visa Cl A ORD 4,88 %
ELI LILLY ORD 4,81 %
Amazon Com ORD 4,75 %
BECTON DICKINSON ORD 4,71 %
Apple ORD 4,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,64 %
COMCAST CL A ORD 4,49 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,79 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 10,96 % 11,43 %
Rendement 6 maanden 3,68 % -4,65 %
Rendement 1 jaar 13,58 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,56 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,70 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,42 % 14,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 15,17