Clartan Patrimoine C

LU1100077442
58,06 EUR 20/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 236,890 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,88 %
Aandelen 30,24 %
Liquiditeiten 11,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 6,93 %
Financiële sector 6,44 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Consumptiegoederen 4,89 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Spitstechnologie 2,01 %
Telecomoperatoren 0,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 61,93 %
Zwitserland 5,91 %
Nederland 4,39 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Verenigde Staten 3,06 %
Spanje 2,98 %
België 1,70 %
Duitsland 0,60 %
Finland 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 13,19 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 8,50 %
GECINA SA 0% 30-JUN-2022 6,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .454% 16-JAN-2026 3,79 %
RCI BANQUE .037% 12-MAR-2025 3,56 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 11-MAY-2022 3,44 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE A EUR CAP 3,17 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 22-MAY-2024 3,03 %
RCI BANQUE .027% 04-NOV-2024 2,63 %
CLARTAN EVOLUTION I 2,56 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 0,96 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 5,51 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,50 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 1,60