Clartan Patrimoine C

LU1100077442
58,36 EUR 16/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 249,020 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,60 %
Aandelen 25,57 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,63 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,36 %
Nutsbedrijven 3,61 %
Consumptiegoederen 2,87 %
Spitstechnologie 2,54 %
Telecomoperatoren 0,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 63,11 %
Duitsland 14,67 %
Zwitserland 5,41 %
Nederland 3,27 %
Spanje 3,25 %
Verenigde Staten 1,88 %
Groot-Brittannië 1,51 %
China 1,43 %
België 1,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,02 %
USD - Amerikaanse dollar 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,47 %
GBP - Brits pond 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 16,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 04 13,91 %
SAFRAN SA .032% 28-JUN-2021 5,86 %
GECINA SA 0% 30-JUN-2022 5,74 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 3,55 %
RCI BANQUE .037% 12-MAR-2025 3,35 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 11-MAY-2022 3,26 %
SOCIETE GENERALE SA .255% 22-MAY-2024 2,86 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 2,57 %
RCI BANQUE .035% 04-NOV-2024 2,48 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 0,71 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 3,53 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,15 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,97