Clartan Patrimoine C

LU1100077442
55,75 EUR 11/08/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/07/2022) 201,470 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,34 %
Aandelen 29,72 %
Liquiditeiten 9,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,01 %
Gezondheid en Farma 5,08 %
Consumptiegoederen 4,81 %
Nutsbedrijven 4,78 %
Financiële sector 4,23 %
Spitstechnologie 1,34 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 53,66 %
Zwitserland 6,72 %
Groot-Brittannië 6,05 %
Spanje 5,54 %
Italië 5,45 %
Verenigde Staten 5,07 %
België 1,71 %
Duitsland 1,19 %
Nederland 0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,55 %
GBP - Brits pond 3,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
USD - Amerikaanse dollar 2,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 10,09 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 9,28 %
SOCIETE GENERALE SA .452% 22-MAY-2024 5,27 %
CARREFOUR BANQUE .368% 12-SEP-2023 4,42 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.002% 16-JAN-2026 4,35 %
RCI BANQUE .298% 12-MAR-2025 4,23 %
RCI BANQUE .154% 04-NOV-2024 3,12 %
CLARTAN EVOLUTION I 2,97 %
BECTON DICKINSON AND CO 13-AUG-2025 2,87 %
AMADEUS IT GROUP SA .745% 25-JAN-2024 2,49 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 2,25 %
Rendement 3 maanden -1,22 % 1,69 %
Rendement 6 maanden -3,40 % 0,95 %
Rendement 1 jaar -4,07 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,93 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,26 % 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -