Clartan Patrimoine C

LU1100077442
56,63 EUR 2/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077442
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 182,500 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,23 %
Aandelen 34,06 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,64 %
Nutsbedrijven 6,74 %
Financiële sector 5,39 %
Gezondheid en Farma 4,22 %
Consumptiegoederen 3,99 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,41 %
Spitstechnologie 0,98 %
Landen Gewicht
Frankrijk 64,09 %
Spanje 6,22 %
Verenigde Staten 6,11 %
Italië 5,98 %
Groot-Brittannië 4,86 %
Nederland 3,68 %
België 1,91 %
Zwitserland 1,67 %
Duitsland 1,25 %
Finland 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,17 %
USD - Amerikaanse dollar 3,07 %
GBP - Brits pond 2,02 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOCIETE GENERALE SA 2.621% 22-MAY-2024 5,88 %
CARREFOUR BANQUE 2.64% 12-SEP-2023 4,93 %
RCI BANQUE 2.57% 12-MAR-2025 4,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,13 %
RCI BANQUE 2.296% 04-NOV-2024 3,50 %
CLARTAN EVOLUTION I 3,32 %
BECTON DICKINSON AND CO 13-AUG-2025 3,04 %
EUR CASH 2,88 %
AMADEUS IT GROUP SA 2.143% 25-JAN-2024 2,79 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 2,69 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 1,93 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -1,77 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,84 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,04 % 2,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -