Clartan Evolution

LU1100077103
124,98 EUR 13/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2012
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,620 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,80 %
Obligaties 25,50 %
Liquiditeiten 5,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,94 %
Financiële sector 10,98 %
Gezondheid en Farma 10,18 %
Consumptiegoederen 8,74 %
Nutsbedrijven 6,86 %
Spitstechnologie 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Landen Gewicht
Frankrijk 59,55 %
Verenigde Staten 6,10 %
Zwitserland 6,03 %
Spanje 4,17 %
Groot-Brittannië 3,75 %
China 3,73 %
Duitsland 2,19 %
Luxemburg 1,12 %
Nederland 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,16 %
USD - Amerikaanse dollar 6,24 %
CHF - Zwitserse frank 3,76 %
NOK - Noorse kroon 2,10 %
GBP - Brits pond 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,17 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 12,81 %
EUR CASH 4,63 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE A EUR CAP 4,35 %
SANOFI SA ORD 2,79 %
DANONE SA ORD 2,59 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,50 %
CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID I CAP 2,42 %
International Business Machines Corp Ord 2,25 %
ELIS SA ORD 2,21 %
AMUNDI SA ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,69 %
Rendement 3 maanden -1,50 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 0,23 % 6,06 %
Rendement 1 jaar 10,20 % 18,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,03 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 2,73