Clartan Evolution

LU1100077103
121,25 EUR 3/03/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2012
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (26/02/2021) 30,990 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,23 %
Obligaties 28,03 %
Liquiditeiten 9,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,81 %
Financiële sector 9,58 %
Nutsbedrijven 9,41 %
Diverse industrieën en diensten 9,37 %
Spitstechnologie 8,17 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 64,83 %
Spanje 6,08 %
Zwitserland 5,59 %
Duitsland 3,92 %
Verenigde Staten 2,84 %
China 2,18 %
Hong-Kong 1,37 %
Nederland 1,00 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,75 %
CHF - Zwitserse frank 5,59 %
HKD - Hongkongse dollar 3,55 %
USD - Amerikaanse dollar 2,84 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 24,78 %
EUR CASH 9,91 %
AIR LIQUIDE ORD 2,55 %
WORLDLINE ORD 2,54 %
AMADEUS IT GROUP 0.88% 09/18/23 SR:6 2,43 %
CLARTAN ETHOS I 2,27 %
SANOFI ORD 2,26 %
Ping An ORD H 2,18 %
Roche Holding Par 2,14 %
VIVENDI ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % -1,94 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 9,11 %
Rendement 1 jaar 0,68 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,15 %
Volatiliteit van de benchmark 9,14 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,94