Clartan Evolution

LU1100077103
127,97 EUR 10/06/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2012
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2021) 33,210 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,59 %
Obligaties 17,57 %
Liquiditeiten 13,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,42 %
Diverse industrieën en diensten 10,51 %
Financiële sector 9,05 %
Spitstechnologie 8,92 %
Gezondheid en Farma 8,36 %
Nutsbedrijven 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 51,10 %
Zwitserland 5,73 %
China 5,36 %
Spanje 5,03 %
Verenigde Staten 3,66 %
Duitsland 3,61 %
Groot-Brittannië 1,39 %
Hong-Kong 1,38 %
Nederland 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,59 %
HKD - Hongkongse dollar 6,73 %
CHF - Zwitserse frank 5,73 %
USD - Amerikaanse dollar 3,66 %
NOK - Noorse kroon 1,82 %
GBP - Brits pond 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 13,91 %
EUR CASH 13,20 %
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE A EUR CAP 4,79 %
DANONE SA ORD 2,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,30 %
WORLDLINE SA ORD 2,30 %
CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID I CAP 2,30 %
ELIS SA ORD 2,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,11 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 3,70 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 7,27 % 9,17 %
Rendement 1 jaar 11,73 % 21,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,18 %
Volatiliteit van de benchmark 9,26 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,24