Clartan Evolution

LU1100077103
124,51 EUR 26/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1100077103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2012
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2021) 34,090 Miljoen EUR
Beheerder Clartan Associés
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,08 %
Obligaties 20,77 %
Liquiditeiten 14,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 16,74 %
Gezondheid en Farma 10,81 %
Consumptiegoederen 9,78 %
Financiële sector 9,69 %
Nutsbedrijven 8,64 %
Spitstechnologie 4,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,83 %
Landen Gewicht
Frankrijk 54,03 %
Zwitserland 7,00 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Verenigde Staten 5,21 %
Spanje 4,18 %
Duitsland 3,27 %
Nederland 3,20 %
China 0,99 %
Zweden 0,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,17 %
USD - Amerikaanse dollar 5,21 %
CHF - Zwitserse frank 4,95 %
GBP - Brits pond 3,06 %
NOK - Noorse kroon 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 6,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,72 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,62 %
CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID I CAP 2,48 %
SANOFI SA ORD 2,47 %
VIVENDI SE ORD 2,23 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .449% 16-JAN-2026 2,17 %
EASYJET PLC 1.125% 18-OCT-2023 2,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,13 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -4,42 %
Rendement 3 maanden -1,08 % -1,67 %
Rendement 6 maanden -0,85 % 2,26 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,02 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 1,78