C+F Vega Equity (Uitkering)

BE6251882385
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
167,91 EUR 11/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,37 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251882385
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 322,020 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,26 %
Liquiditeiten 3,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,87 %
Financiële sector 19,42 %
Spitstechnologie 14,09 %
Consumptiegoederen 13,22 %
Gezondheid en Farma 10,75 %
Nutsbedrijven 8,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,21 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,83 %
Duitsland 20,78 %
België 19,40 %
Nederland 18,57 %
Spanje 6,12 %
Italië 5,68 %
Luxemburg 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORPEA ORD 2,03 %
RATIONAL ORD 2,03 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,90 %
GALAPAGOS ORD 1,85 %
NEMETSCHEK ORD 1,80 %
SOFINA ORD 1,77 %
DIASORIN ORD 1,72 %
ALD ORD 1,70 %
MERLIN PROPERTIES REIT 1,68 %
ACCIONA ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 6,08 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 7,97 % 4,42 %
Rendement 1 jaar -0,37 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,19 % 11,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,25
;