C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
5.403,31 EUR 26/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2020) 8,360 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,88 %
Obligaties 31,19 %
Liquiditeiten 4,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,85 %
Spitstechnologie 11,81 %
Financiële sector 11,11 %
Gezondheid en Farma 9,32 %
Diverse industrieën en diensten 7,96 %
Nutsbedrijven 7,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,41 %
Landen Gewicht
België 18,57 %
Nederland 18,40 %
Verenigde Staten 17,18 %
Frankrijk 11,33 %
Hong-Kong 4,88 %
Luxemburg 4,76 %
China 3,58 %
Zuid-Korea 2,74 %
Noorwegen 2,68 %
Ierland 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,45 %
USD - Amerikaanse dollar 27,72 %
HKD - Hongkongse dollar 6,40 %
NOK - Noorse kroon 2,68 %
GBP - Brits pond 2,61 %
JPY - Japanse yen 1,24 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 8,21 %
RECTICEL ORD 3,60 %
CFE ORD 3,21 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,15 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,02 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,98 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,93 %
LUXEMPART ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % -
Rendement 3 maanden -6,88 % -
Rendement 6 maanden -8,65 % -
Rendement 1 jaar -2,81 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -