C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.887,25 EUR 18/04/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,26 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/03/2019) 14,380 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,38 %
Liquiditeiten 28,28 %
Obligaties 23,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,65 %
Diverse industrieën en diensten 10,02 %
Financiële sector 7,91 %
Gezondheid en Farma 6,75 %
Spitstechnologie 5,64 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,80 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Nederland 14,22 %
Verenigde Staten 12,84 %
België 10,54 %
Frankrijk 7,92 %
Hong-Kong 4,83 %
Luxemburg 4,56 %
Duitsland 3,18 %
Ierland 2,93 %
Noorwegen 2,36 %
Japan 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,49 %
USD - Amerikaanse dollar 21,30 %
HKD - Hongkongse dollar 5,13 %
NOK - Noorse kroon 2,36 %
JPY - Japanse yen 2,08 %
GBP - Brits pond 1,86 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 2,53 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,36 %
LUXEMPART ORD 1,80 %
AB INBEV ORD 1,60 %
CKH HOLDINGS ORD 1,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,35 %
VW INTNL FINANCE 1.24% 11/16/24 SR: 1,24 %
ALPHABET CL C ORD 1,16 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,12 %
AGEASFINLUX 1.04% SR: 1,09 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 6,99 % 6,78 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 7,51 %
Rendement 1 jaar -0,26 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,52 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 8,17 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 5,78
×
Vertel ons wat u denkt
cf-optimum-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden