C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.718,26 EUR 9/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 22,350 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,43 %
Obligaties 29,51 %
Liquiditeiten 5,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,22 %
Financiële sector 11,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,09 %
Consumptiegoederen 9,53 %
Gezondheid en Farma 8,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,80 %
Nutsbedrijven 4,81 %
Telecomoperatoren 0,81 %
Landen Gewicht
België 18,17 %
Verenigde Staten 16,38 %
Nederland 15,28 %
Frankrijk 10,35 %
Luxemburg 5,21 %
Duitsland 5,17 %
Hong-Kong 3,83 %
China 2,80 %
Noorwegen 2,33 %
Zuid-Korea 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,19 %
USD - Amerikaanse dollar 24,31 %
HKD - Hongkongse dollar 5,19 %
GBP - Brits pond 2,72 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
JPY - Japanse yen 1,72 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 3,67 %
RECTICEL ORD 3,64 %
CFE ORD 3,16 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,33 %
LUXEMPART ORD 1,88 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,76 %
POSTNL ORD 1,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,53 %
CKH HOLDINGS ORD 1,40 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,38 %

Prestaties in EUR (9/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 1,58 %
Rendement 6 maanden -2,06 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 5,13
;