C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.979,43 EUR 16/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,690 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 10,84

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 2,18 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,92 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,62 %
Obligaties 19,72 %
Landen Gewicht
Nederland 18,21 %
België 14,18 %
Verenigde Staten 12,57 %
Frankrijk 8,53 %
Luxemburg 6,75 %
Hong-Kong 5,04 %
Zuid-Korea 3,37 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Ierland 3,10 %
China 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,99 %
USD - Amerikaanse dollar 23,72 %
HKD - Hongkongse dollar 6,01 %
GBP - Brits pond 2,72 %
NOK - Noorse kroon 2,41 %
JPY - Japanse yen 2,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,53 %
SEK - Zweedse kroon 1,45 %
TRY - Turkse lire 1,42 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LUXEMPART SA ORD 2,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,56 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,75 %
AGEASFINLUX SA PERP 1,63 %
POSTNL NV ORD 1,62 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,57 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,45 %
ALIAXIS SA ORD 1,44 %
RENAULT SA 1,31 %