C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.537,55 EUR 15/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-5,20 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 23,280 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,35 %
Obligaties 28,15 %
Liquiditeiten 10,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,77 %
Diverse industrieën en diensten 11,63 %
Financiële sector 11,20 %
Consumptiegoederen 10,23 %
Gezondheid en Farma 7,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,60 %
Nutsbedrijven 5,26 %
Telecomoperatoren 0,76 %
Landen Gewicht
België 18,63 %
Verenigde Staten 17,40 %
Nederland 15,77 %
Frankrijk 8,91 %
Luxemburg 5,13 %
Hong-Kong 4,60 %
Duitsland 4,05 %
China 2,83 %
Noorwegen 2,36 %
Zuid-Korea 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,99 %
USD - Amerikaanse dollar 25,61 %
HKD - Hongkongse dollar 5,42 %
GBP - Brits pond 2,62 %
NOK - Noorse kroon 2,36 %
JPY - Japanse yen 1,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECTICEL ORD 3,86 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 3,47 %
CFE ORD 3,04 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,36 %
LUXEMPART ORD 1,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,62 %
CKH HOLDINGS ORD 1,50 %
SBM OFFSHORE ORD 1,45 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 1,37 %
Microsoft ORD 1,37 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,75 % -0,71 %
Rendement 3 maanden -2,65 % 2,18 %
Rendement 6 maanden -1,47 % 6,08 %
Rendement 1 jaar -5,20 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,82 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,80
;