C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.489,72 EUR 16/01/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-8,93 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2018) 13,260 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,21 %
Obligaties 28,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,19 %
Financiële sector 10,08 %
Gezondheid en Farma 8,03 %
Consumptiegoederen 7,91 %
Spitstechnologie 7,01 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Landen Gewicht
Nederland 16,16 %
Verenigde Staten 14,86 %
België 12,01 %
Frankrijk 10,77 %
Hong-Kong 6,16 %
Luxemburg 5,44 %
China 3,59 %
Ierland 3,40 %
Duitsland 3,31 %
Japan 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,00 %
USD - Amerikaanse dollar 26,43 %
HKD - Hongkongse dollar 6,36 %
NOK - Noorse kroon 2,93 %
JPY - Japanse yen 2,58 %
GBP - Brits pond 2,31 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 2,81 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,64 %
LUXEMPART ORD 2,26 %
CKH HOLDINGS ORD 1,74 %
AB INBEV ORD 1,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,63 %
POSTNL ORD 1,51 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,48 %
NWS HOLDINGS ORD 1,41 %
VW INTNL FINANCE 1.23% 11/16/24 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -3,08 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -7,16 % -1,78 %
Rendement 1 jaar -8,93 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,47 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 7,44 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,23
×
Vertel ons wat u denkt
cf-optimum-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden