C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
6.175,14 EUR 21/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,16 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 23,020 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,15 %
Obligaties 32,31 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,83 %
Consumptiegoederen 10,06 %
Financiële sector 9,66 %
Spitstechnologie 9,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,67 %
Gezondheid en Farma 7,34 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
België 17,71 %
Nederland 16,49 %
Verenigde Staten 15,72 %
Frankrijk 9,34 %
Luxemburg 7,34 %
Hong-Kong 5,12 %
China 2,99 %
Japan 2,91 %
Zuid-Korea 2,61 %
Noorwegen 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,89 %
USD - Amerikaanse dollar 25,01 %
HKD - Hongkongse dollar 6,57 %
JPY - Japanse yen 2,91 %
GBP - Brits pond 2,71 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 6,27 %
RECTICEL ORD 4,36 %
CFE ORD 3,71 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,97 %
BQUE NAT. BELGIQUE ORD 1,91 %
LUXEMPART ORD 1,89 %
POSTNL ORD 1,79 %
TOSHIBA PLANT SY ORD 1,57 %
INTERCULTURES ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 9,85 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 9,16 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,49 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,82