C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
7 387,09 EUR 6/05/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2021) 12,970 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,09 %
Obligaties 14,24 %
Liquiditeiten 4,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,23 %
Diverse industrieën en diensten 15,21 %
Financiële sector 12,22 %
Spitstechnologie 9,95 %
Gezondheid en Farma 9,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,12 %
Nutsbedrijven 7,83 %
Telecomoperatoren 3,13 %
Landen Gewicht
België 24,43 %
Nederland 22,75 %
Frankrijk 14,53 %
Verenigde Staten 6,14 %
Hong-Kong 5,83 %
Duitsland 5,33 %
Luxemburg 3,89 %
Spanje 3,27 %
Zwitserland 2,67 %
China 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,33 %
USD - Amerikaanse dollar 14,29 %
HKD - Hongkongse dollar 5,44 %
GBP - Brits pond 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
JPY - Japanse yen 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECTICEL NV ORD 5,98 %
POSTNL NV ORD 4,45 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 3,13 %
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV ORD 2,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,37 %
AGEAS SA ORD 2,34 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,25 %
DANONE SA ORD 2,15 %
TOTAL SE ORD 2,04 %
VINCI SA ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -
Rendement 3 maanden 8,94 % -
Rendement 6 maanden 27,15 % -
Rendement 1 jaar 39,48 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,38 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,02 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor -