C+F Optimum (Uitkering)

BE0948918645
7 718,73 EUR 13/10/2021
Undefined - Mixed flexible Beleggingsbeleid
8,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948918645
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2003
Categorie Undefined - Mixed flexible
Fondsgrootte (30/09/2021) 13,370 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,29 %
Liquiditeiten 12,95 %
Obligaties 4,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,53 %
Gezondheid en Farma 13,07 %
Spitstechnologie 11,25 %
Nutsbedrijven 10,66 %
Financiële sector 10,51 %
Diverse industrieën en diensten 9,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,09 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Landen Gewicht
België 23,85 %
Nederland 16,57 %
Frankrijk 16,07 %
Duitsland 8,63 %
China 5,04 %
Spanje 4,48 %
Verenigde Staten 4,16 %
Hong-Kong 3,67 %
Luxemburg 3,52 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,84 %
USD - Amerikaanse dollar 8,77 %
HKD - Hongkongse dollar 6,85 %
GBP - Brits pond 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECTICEL NV ORD 5,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,94 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,91 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,62 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 2,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,51 %
SANOFI SA ORD 2,46 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 2,36 %
POSTNL NV ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % -
Rendement 3 maanden 2,68 % -
Rendement 6 maanden 4,60 % -
Rendement 1 jaar 33,30 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,62 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,26 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor -