C+F Optimum

BE0941737612
8 553,20 EUR 13/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0941737612
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/10/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 27,450 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,55 %
Obligaties 27,24 %
Liquiditeiten 7,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,79 %
Diverse industrieën en diensten 12,77 %
Spitstechnologie 11,15 %
Financiële sector 10,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,21 %
Gezondheid en Farma 7,34 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Telecomoperatoren 0,33 %
Landen Gewicht
Nederland 20,53 %
België 19,13 %
Frankrijk 14,80 %
Luxemburg 7,45 %
Verenigde Staten 6,93 %
Hong-Kong 6,28 %
China 3,30 %
Spanje 3,18 %
Duitsland 3,05 %
Groot-Brittannië 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,09 %
USD - Amerikaanse dollar 19,05 %
HKD - Hongkongse dollar 5,82 %
JPY - Japanse yen 1,20 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
GBP - Brits pond 0,52 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECTICEL ORD 5,61 %
POSTNL ORD 3,96 %
CFE ORD 2,20 %
VIVENDI ORD 2,13 %
FRESENIUS ORD 2,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,79 %
BEKAERT 0.00% 06/09/21 SR: 1,77 %
Total ORD 1,76 %
LUXEMPART ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,91 % -
Rendement 3 maanden 16,05 % -
Rendement 6 maanden 19,96 % -
Rendement 1 jaar 11,78 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,80 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,95 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,95 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor -