C+F Immo Rente (Uitkering)

BE6251905616
182,37 EUR 21/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251905616
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 65,860 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,47 %
Obligaties 17,58 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 70,93 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,03 %
Landen Gewicht
België 39,48 %
Duitsland 17,62 %
Frankrijk 11,25 %
Luxemburg 6,03 %
Nederland 5,50 %
Finland 4,29 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Verenigde Staten 2,62 %
Ierland 1,80 %
Oostenrijk 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,94 %
GBP - Brits pond 3,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGAN SA ORD 3,21 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 3,13 %
MONTEA COMM VA ORD 3,06 %
CARE PROPERTY INVEST NV ORD 3,03 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 3,00 %
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA ORD 2,97 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,95 %
KOJAMO OYJ ORD 2,88 %
AEDIFICA SA ORD 2,78 %
COFINIMMO SA ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,10 % -3,28 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 13,55 % 15,55 %
Rendement 1 jaar 17,74 % 28,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 10,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,71