C+F Immo Rente (Uitkering)

BE6251905616
175,64 EUR 14/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
17,89 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251905616
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2002
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 110,830 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,53 %
Obligaties 19,50 %
Liquiditeiten 6,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 70,14 %
Diverse industrieën en diensten 2,07 %
Spitstechnologie 0,16 %
Consumptiegoederen 0,16 %
Landen Gewicht
België 47,47 %
Duitsland 12,31 %
Frankrijk 11,48 %
Luxemburg 6,93 %
Nederland 5,15 %
Verenigde Staten 2,36 %
Ierland 1,60 %
Finland 1,33 %
Zweden 1,03 %
Oostenrijk 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,87 %
JPY - Japanse yen 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RETAIL ESTATES REIT ORD 3,06 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,06 %
CARE PROPERTY INV ORD 3,05 %
TINC ORD 3,02 %
COFINIMMO REIT ORD 2,99 %
IMMOBEL ORD 2,98 %
MONTEA REIT ORD 2,98 %
XIOR ORD 2,97 %
LEASINVEST REIT ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 7,50 % 6,64 %
Rendement 6 maanden 9,36 % 8,51 %
Rendement 1 jaar 17,89 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,23
Ratio van Treynor 13,08
;