C+F Global Opportunities (Uitkering)

BE6251901573
216,09 EUR 14/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251901573
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/10/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,110 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,21 %
Obligaties 31,68 %
Liquiditeiten -2,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,58 %
Consumptiegoederen 12,92 %
Financiële sector 9,36 %
Gezondheid en Farma 7,02 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,60 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,16 %
Frankrijk 9,42 %
Nederland 8,44 %
Duitsland 6,93 %
Groot-Brittannië 5,15 %
Zwitserland 3,69 %
Luxemburg 3,09 %
Spanje 2,79 %
België 2,69 %
Japan 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,65 %
USD - Amerikaanse dollar 33,67 %
CHF - Zwitserse frank 3,09 %
GBP - Brits pond 2,52 %
JPY - Japanse yen 2,13 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,26 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future 3,32 %
EMINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES 2,33 %
MICROSOFT CORP ORD 1,82 %
APPLE INC ORD 1,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
AMAZON.COM INC ORD 1,29 %
TOPIX INDEX FUTURE 0,92 %
FTSE CHINA A50 INDEX FUTURE 0,84 %
ROCHE HOLDING AG 0,79 %
NESTLE SA ORD 0,73 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -
Rendement 3 maanden 1,83 % -
Rendement 6 maanden 5,50 % -
Rendement 1 jaar 15,49 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,11 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor -