C+F Global Opportunities (Uitkering)

BE6251901573
178,75 EUR 18/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,58 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251901573
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/10/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 21,080 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,48 %
Obligaties 48,07 %
Liquiditeiten -4,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,15 %
Spitstechnologie 10,36 %
Financiële sector 7,69 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Nutsbedrijven 4,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,73 %
Diverse industrieën en diensten 3,71 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,67 %
Frankrijk 11,66 %
Nederland 8,70 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Luxemburg 5,85 %
België 4,98 %
Duitsland 4,94 %
Japan 2,66 %
Zwitserland 2,56 %
Italië 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,80 %
USD - Amerikaanse dollar 31,28 %
GBP - Brits pond 2,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,98 %
JPY - Japanse yen 1,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
NOK - Noorse kroon 1,33 %
CAD - Canadese dollar 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
INR - Indiase roepie 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 3,52 %
MSCI Emerging Markets Index Future 2,40 %
TOPIX INDEX FUTURE 1,33 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 1,15 %
ALPHABET CL C ORD 1,10 %
Microsoft ORD 1,04 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 0,99 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 0,98 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 0,92 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 0,85 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 0,80 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 5,58 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,48
;