C+F Global Opportunities (Uitkering)

BE6251901573
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
178,04 EUR 17/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,16 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251901573
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/10/2000
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,360 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,99 %
Aandelen 41,80 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,89 %
Consumptiegoederen 8,28 %
Financiële sector 6,72 %
Nutsbedrijven 5,15 %
Gezondheid en Farma 4,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Diverse industrieën en diensten 3,72 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,05 %
Frankrijk 10,91 %
Nederland 9,90 %
België 5,87 %
Luxemburg 5,59 %
Groot-Brittannië 5,57 %
Duitsland 4,78 %
Italië 2,97 %
Noorwegen 2,78 %
Japan 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,12 %
USD - Amerikaanse dollar 28,70 %
GBP - Brits pond 2,56 %
JPY - Japanse yen 1,90 %
NOK - Noorse kroon 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,81 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
INR - Indiase roepie 0,29 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND FUTURE 3,98 %
MSCI Emerging Markets Index Future 2,03 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,68 %
TOPIX INDEX FUTURE 1,24 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 1,23 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,03 %
ALPHABET CL C ORD 0,97 %
Microsoft ORD 0,90 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 0,80 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 0,79 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 6,67 % 9,69 %
Rendement 1 jaar 1,16 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 8,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,24