C+F Euro Short Government Bond (Uitkering)

BE6251899553
416,34 EUR 20/11/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
0,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251899553
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2019) 3,310 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2012

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,11 %
België 24,99 %
Luxemburg 24,51 %
Nederland 17,95 %
Oostenrijk 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 2.63% 03/16/20 SR:1906/0100 5,74 %
NETHERLANDS 0.25% 01/15/20 SR: 5,60 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 5,59 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,59 %
NETHERLANDS 0.00% 10/31/19 SR: 5,58 %
NETHERLANDS 0.00% 02/28/20 SR: 4,20 %
NETHERLANDS 0.00% 11/29/19 SR: 4,19 %
ONSS 0.00% 10/15/19 SR: 4,19 %
NETHERLANDS 0.00% 01/31/20 SR: 4,19 %
LUXEMBOURG 3.38% 05/18/20 SR: 3,18 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,23 % -3,36 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 3,81 %
Rendement 1 jaar -0,82 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,88 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,34 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,01
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,12
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;