C+F Euro Short Government Bond (Uitkering)

BE6251899553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
416,93 EUR 18/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,84 % Rendement 1 jaar
0,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251899553
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,320 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2012

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,11 %
België 24,99 %
Luxemburg 24,51 %
Nederland 17,95 %
Oostenrijk 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 20,51 %
OEBB 4.50% 07/02/19 SR:22 7,27 %
EIB 2.63% 03/16/20 SR:1906/0100 5,57 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,42 %
ESM 0.00% 09/19/19 SR: 4,06 %
FINLAND 0.00% 08/12/19 SR: 4,06 %
ONSS 0.00% 07/15/19 SR: 4,06 %
LAENDER NO 32 3.50% 10/07/19 SR: 2,80 %
HESSEN 0.13% 10/14/19 SR:1513 2,78 %
NIEDERSACHSEN 1.38% 09/26/19 SR: 2,74 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -1,53 %
Rendement 3 maanden -0,22 % 2,77 %
Rendement 6 maanden -0,40 % 6,86 %
Rendement 1 jaar -0,84 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,89 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,75 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,33 % 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,00
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;