C+F Euro Short Government Bond

BE6251898548
476,95 EUR 31/03/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,88 % Rendement 1 jaar
0,29 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251898548
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 30,130 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,11 %
België 24,99 %
Luxemburg 24,51 %
Nederland 17,95 %
Oostenrijk 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LUXEMBOURG 3.38% 05/18/20 SR: 4,71 %
EIB 2.63% 03/16/20 SR:1906/0100 4,67 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 4,55 %
NETHERLANDS 0.00% 02/28/20 SR: 3,42 %
ESM 0.00% 01/09/20 SR: 3,41 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 2,37 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 2,36 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,36 %
NETHERLANDS 3.50% 07/15/20 SR: 2,36 %
FINLAND 3.38% 04/15/20 SR: 2,35 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -3,75 %
Rendement 3 maanden -0,20 % 1,01 %
Rendement 6 maanden -0,48 % -2,68 %
Rendement 1 jaar -0,88 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,39 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,00
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,07
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -