C+F Euro Short Government Bond

BE6251898548
474,72 EUR 20/11/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251898548
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1991
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/10/2020) 22,310 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,11 %
België 24,99 %
Luxemburg 24,51 %
Nederland 17,95 %
Oostenrijk 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LUXEMBOURG 3.38% 05/18/20 SR: 5,57 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 3,11 %
FINLAND 0.00% 05/12/20 SR: 3,00 %
FINLAND 0.00% 08/12/20 SR: 3,00 %
KFW 0.00% 07/25/20 SR: 2,99 %
CEDB 3.00% 07/13/20 SR:387 2,31 %
BELGIUM 0.00% 07/09/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 05/14/20 SR: 2,25 %
BELGIUM 0.00% 09/10/20 SR: 2,25 %

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -0,38 % 0,44 %
Rendement 1 jaar -0,81 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,84 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,84 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,44 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 0,01
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,04
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -2,60
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -