C+F Euro Equities D (Uitkering)

BE0948324521
151,80 EUR 20/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948324521
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2008
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,000 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 8,60 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,12 %
Financiële sector 16,63 %
Gezondheid en Farma 16,47 %
Diverse industrieën en diensten 11,92 %
Spitstechnologie 11,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,46 %
Nutsbedrijven 7,52 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,68 %
Nederland 13,69 %
België 9,16 %
Groot-Brittannië 8,88 %
Zwitserland 8,26 %
Duitsland 7,41 %
Denemarken 7,08 %
Spanje 3,70 %
Zweden 2,79 %
Finland 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,45 %
GBP - Brits pond 8,16 %
CHF - Zwitserse frank 7,95 %
DKK - Deense kroon 7,08 %
SEK - Zweedse kroon 2,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 3,67 %
Novo Nordisk ORD 3,59 %
ASTRAZENECA ORD 3,36 %
AIR LIQUIDE ORD 3,31 %
SAP ORD 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,06 %
L'OREAL ORD 3,05 %
NESTLE N ORD 2,97 %
SOFINA ORD 2,88 %
LVMH ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 2,20 %
Rendement 3 maanden -1,82 % -2,64 %
Rendement 6 maanden 16,06 % 16,60 %
Rendement 1 jaar 3,37 % -5,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -