C+F Euro Equities D (Uitkering)

BE0948324521
142,66 EUR 30/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948324521
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2008
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2022) 8,200 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 10,00 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,09 %
Financiële sector 17,00 %
Nutsbedrijven 14,34 %
Gezondheid en Farma 13,17 %
Spitstechnologie 11,58 %
Diverse industrieën en diensten 10,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,58 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,73 %
Nederland 12,21 %
Groot-Brittannië 11,16 %
Zwitserland 10,42 %
Duitsland 10,34 %
Denemarken 6,81 %
Spanje 5,29 %
Zweden 3,87 %
Italië 3,30 %
België 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,31 %
GBP - Brits pond 9,86 %
CHF - Zwitserse frank 9,77 %
DKK - Deense kroon 6,81 %
SEK - Zweedse kroon 3,87 %
USD - Amerikaanse dollar 1,30 %
NOK - Noorse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 2,68 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,64 %
ROCHE HOLDING AG 2,62 %
NESTLE SA ORD 2,59 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,43 %
L'OREAL SA ORD 2,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,32 %
VINCI SA ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,96 % -6,07 %
Rendement 3 maanden -5,29 % -3,88 %
Rendement 6 maanden -15,68 % -14,45 %
Rendement 1 jaar -16,22 % -16,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,18