C+F Euro Equities D (Uitkering)

BE0948324521
163,07 EUR 20/11/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
14,89 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948324521
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/2008
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2019) 13,870 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,70 %
Financiële sector 18,44 %
Gezondheid en Farma 13,42 %
Diverse industrieën en diensten 12,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,74 %
Spitstechnologie 8,77 %
Nutsbedrijven 7,49 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,64 %
Nederland 14,88 %
Duitsland 12,90 %
België 9,99 %
Groot-Brittannië 8,42 %
Zwitserland 6,73 %
Denemarken 3,57 %
Spanje 3,17 %
Finland 1,75 %
Zweden 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,04 %
GBP - Brits pond 10,19 %
CHF - Zwitserse frank 6,73 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,29 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 2,89 %
VINCI ORD 2,64 %
SOFINA ORD 2,61 %
AXA ORD 2,60 %
AIR LIQUIDE ORD 2,60 %
ASTRAZENECA ORD 2,60 %
L'OREAL ORD 2,58 %
CAPGEMINI ORD 2,58 %
SAP ORD 2,57 %
PHILIPS KON ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 6,57 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 6,44 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 14,89 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,20 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,41
;