C+F Euro Equities C (Uitkering)

BE0168477850
173,20 EUR 15/11/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
14,83 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168477850
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2019) 132,790 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 20/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,70 %
Financiële sector 18,44 %
Gezondheid en Farma 13,42 %
Diverse industrieën en diensten 12,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,74 %
Spitstechnologie 8,77 %
Nutsbedrijven 7,49 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,64 %
Nederland 14,88 %
Duitsland 12,90 %
België 9,99 %
Groot-Brittannië 8,42 %
Zwitserland 6,73 %
Denemarken 3,57 %
Spanje 3,17 %
Finland 1,75 %
Zweden 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,04 %
GBP - Brits pond 10,19 %
CHF - Zwitserse frank 6,73 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,29 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 2,89 %
VINCI ORD 2,64 %
SOFINA ORD 2,61 %
AIR LIQUIDE ORD 2,60 %
ASTRAZENECA ORD 2,60 %
AXA ORD 2,60 %
CAPGEMINI ORD 2,58 %
L'OREAL ORD 2,58 %
PHILIPS KON ORD 2,57 %
SAP ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,39 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 9,63 % 9,50 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 7,83 %
Rendement 1 jaar 14,83 % 19,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,29 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,64
;