C+F Euro Cash (Uitkering)

BE6251899553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
419,01 EUR 13/02/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,83 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251899553
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2019) 3,010 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2012

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,11 %
België 24,99 %
Luxemburg 24,51 %
Nederland 17,95 %
Oostenrijk 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 10,15 %
S.W.C.S. 0.00% 01/31/19 SR: 9,74 %
EIB 4.25% 04/15/19 SR:1510/0100 8,13 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 7,88 %
NETHERLANDS 0.00% 02/28/19 SR: 7,79 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,87 %
BELGIUM 0.00% 09/12/19 SR: 5,86 %
INVESTBK BERLIN 1.00% 03/19/19 SR: 3,97 %
RENTENBANK 2.00% 02/20/19 SR:1055 3,97 %
KFW 1.25% 10/17/19 SR: 3,96 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,20 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,83 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,25 % 0,23 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
cf-euro-cash-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden