C+F Euro Cash (Uitkering)

BE6251899553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
419,65 EUR 10/12/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,87 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251899553
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/11/2018) 3,010 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2012

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,91 %
Liquiditeiten 0,09 %
Landen Gewicht
België 70,06 %
Duitsland 19,35 %
Frankrijk 8,13 %
Luxemburg 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.000% 07-DEC-2018 12,87 %
S.W.C.S. 0.00% 07/31/18 SR: 12,85 %
ONSS 0.000% 10-JUL-2018 12,84 %
BELGIUM 0.000% 13-DEC-2018 12,55 %
BELGIUM 0.000% 13-SEP-2018 11,73 %
BELGIUM 0.000% 08-NOV-2018 9,65 %
BELGIUM 0.000% 12-JUL-2018 8,51 %
COUNCIL EUR DEV 1.125% 22-OCT-2018 8,13 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.900% 18-SEP-2018 6,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.670% 20-NOV-2018 2,37 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,87 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,66 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,20 % 0,30 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
cf-euro-cash-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden