C+F Euro Short Government Bond

BE6251898548
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
480,10 EUR 11/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,83 % Rendement 1 jaar
0,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251898548
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 33,670 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,11 %
België 24,99 %
Luxemburg 24,51 %
Nederland 17,95 %
Oostenrijk 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 23,25 %
S.W.C.S. 0.00% 04/30/19 SR: 14,51 %
EIB 4.25% 04/15/19 SR:1510/0100 7,56 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 5,87 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 5,82 %
ONSS 0.00% 04/15/19 SR: 4,35 %
EUROPEAN FIN STA 2.63% 05/02/19 SR:24 2,98 %
NIEDERSACHSEN 1.38% 09/26/19 SR: 2,95 %
NRW BANK 0.80% 09/27/19 SR: 2,95 %
RENTENBANK 1.63% 10/01/19 SR:1065 2,95 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 3,22 %
Rendement 6 maanden -0,41 % 5,05 %
Rendement 1 jaar -0,83 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,89 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % 4,77 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,00
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,08
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -