C+F Euro Bonds (Uitkering)

BE6251897532
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
305,41 EUR 20/05/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251897532
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 4,920 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Liquiditeiten 15,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,68 %
USD - Amerikaanse dollar 5,20 %
GBP - Brits pond 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 18,18 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 18,08 %
DWS FLOATING RATE NOTES FC 17,36 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 13,00 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 12,03 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 7,31 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,64 %
AUSTRIA 1.27% 10/10/25 SR:117 3,61 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 3,53 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 1,96 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 0,06 %
Rendement 6 maanden 1,77 % -0,12 %
Rendement 1 jaar 0,95 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 1,15 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,76 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 0,63
×
Vertel ons wat u denkt
cf-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden