C+F Euro Bonds (Uitkering) BE6251897532

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
304,68 EUR 12/12/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251897532
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/11/2017) 2,000 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening dinsdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,68 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 0,36

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 0,39 % -0,01 %
Rendement 6 maanden 0,68 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 0,61 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,77 % 2,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,88 %
Liquiditeiten 15,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,94 %
GBP - Brits pond 0,79 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.628% 13-OCT-2025 12,38 %
INEOS GRANGEMUTH 0.750% 30-JUL-2019 8,70 %
SWEDEN 0.050% 12-FEB-2020 7,95 %
EXPT-IMPT BK CHN 0.375% 26-APR-2019 7,28 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 15-JAN-2021 6,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 6,69 %
KFW 0.000% 11-SEP-2019 6,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.259% 17-AUG-2030 6,18 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,78 %
KOREA EXIMBANK 0.375% 15-MAR-2019 4,87 %
×
Vertel ons wat u denkt
cf-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden