C+F Euro Bonds (Uitkering) BE6251897532

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
303,10 EUR 15/08/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,22 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251897532
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (25/07/2017) 1,990 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening dinsdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,67 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 0,26

Prestaties in EUR (15/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 0,34 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,16 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 0,22 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 2,34 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INEOS GRANGEMUTH 0.750% 30-JUL-2019 7,07 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 6,61 %
KFW 0.500% 19-DEC-2017 5,97 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 5,94 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 5,51 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 15-JAN-2021 5,49 %
KFW 0.000% 11-SEP-2019 5,46 %
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 5,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.388% 16-SEP-2030 5,36 %
VGC 3.000% 31-JAN-2018 5,23 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden