C+F Euro Bonds (Uitkering)

BE6251897532
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
302,51 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,40 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251897532
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,770 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,64 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 0,31

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,22 % 0,01 %
Rendement 6 maanden -0,26 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 0,40 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % 2,04 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,88 %
Liquiditeiten 15,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,94 %
GBP - Brits pond 0,79 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 19,31 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 18,92 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 17,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.096% 13-OCT-2025 12,46 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 8,98 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 6,65 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,48 %
AUSTRIA 1.230% 10-OCT-2025 3,23 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 3,15 %
AUSTRIA 1.750% 04-MAR-2020 3,14 %