C+F Euro Bonds (Uitkering)

BE6251897532
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
308,23 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
1,94 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251897532
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,190 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,40 %
Liquiditeiten 15,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,13 %
USD - Amerikaanse dollar 4,55 %
GBP - Brits pond 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 18,69 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 16,40 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 15,68 %
DWS FLOATING RATE NOTES FC 13,24 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 11,19 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 6,20 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 5,93 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 3,56 %
AUSTRIA 1.27% 10/10/25 SR:117 3,12 %
EIB 0.50% 11/15/23 SR:2189/0100 2,45 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 0,83 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 0,06 %
Rendement 1 jaar 1,94 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 1,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,87 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 0,70
;