C+F Euro Bonds (Uitkering)

BE6251897532
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
301,67 EUR 18/10/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251897532
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/09/2018) 2,510 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,67 %
Liquiditeiten 15,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,96 %
USD - Amerikaanse dollar 3,68 %
GBP - Brits pond 1,13 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 19,43 %
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 19,34 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 14,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.096% 13-OCT-2025 12,32 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 11,31 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.124% 16-SEP-2030 7,27 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,53 %
AUSTRIA 1.230% 10-OCT-2025 3,45 %
AUSTRIA 1.750% 04-MAR-2020 3,34 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 3,33 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -0,07 %
Rendement 1 jaar -0,41 % -0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,40 % 1,69 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,65 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 0,33
×
Vertel ons wat u denkt
cf-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden