C+F Euro Bonds (Uitkering)

BE6251897532
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
299,44 EUR 12/12/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,48 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251897532
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 2,500 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,60 %
Liquiditeiten 15,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,29 %
GBP - Brits pond 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 17,93 %
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 17,89 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 15,28 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 12,71 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES FC 10,43 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 7,04 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,60 %
AUSTRIA 1.23% 10/10/25 SR:117 3,55 %
EBRD 0.00% 11/05/18 SR: 3,43 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 3,40 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -0,94 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -0,12 %
Rendement 1 jaar -1,48 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,24 % 1,56 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,67 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,11
×
Vertel ons wat u denkt
cf-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden