C+F Euro Bonds

BE6251896526
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
431,92 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
1,78 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251896526
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,010 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,02 %
Liquiditeiten 15,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,47 %
USD - Amerikaanse dollar 5,17 %
GBP - Brits pond 0,49 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND PLUS I 18,36 %
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 18,19 %
DWS FLOATING RATE NOTES FC 17,02 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 12,71 %
AEGON EURO CREDITS I EUR ACC 12,12 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 7,08 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,54 %
AUSTRIA 1.27% 10/10/25 SR:117 3,52 %
AUSTRIA 1.75% 03/04/20 SR:96 3,36 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 1,90 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 0,23 %
Rendement 6 maanden 2,58 % 0,04 %
Rendement 1 jaar 1,78 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,66 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,14 % 1,12 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,84 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 0,61