C+F Diversified Currencies (ex Euro) Uitkering

BE6251892483
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,24 EUR 19/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
0,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251892483
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 5,270 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,36 %
NOK - Noorse kroon 14,76 %
GBP - Brits pond 11,77 %
CHF - Zwitserse frank 9,91 %
CAD - Canadese dollar 8,15 %
SGD - Singaporese dollar 7,13 %
SEK - Zweedse kroon 3,99 %
AUD - Australische dollar 3,07 %
IDR - Indonesische roepia 1,65 %
INR - Indiase roepie 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSLO 4.350% 26-NOV-2018 6,95 %
US TREASURY 2.058% 31-OCT-2019 6,16 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2018 6,15 %
US TREASURY 2.180% 31-OCT-2018 6,14 %
US TREASURY 2.154% 31-JUL-2018 5,79 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-MAR-2019 5,53 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,43 %
BUNDESIMMOBILIEN 3.250% 16-JUL-2019 5,16 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 2.627% 21-JUL-2019 4,81 %
STAVANGER 1.374% 21-SEP-2021 4,20 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -2,15 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -1,19 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 2,18 %
Rendement 1 jaar -0,46 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,28 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,61 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,55
×
Vertel ons wat u denkt
cf-diversified-currencies-ex-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden