C+F Diversified Currencies (ex Euro) Uitkering BE6251892483

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,53 EUR 19/01/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,06 % Rendement 1 jaar
0,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251892483
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/12/2017) 6,420 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -1,83 %
Rendement 3 maanden -1,96 % -2,23 %
Rendement 6 maanden -3,21 % -3,32 %
Rendement 1 jaar -8,06 % -7,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,45 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,87 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,70 %
Liquiditeiten 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,13 %
NOK - Noorse kroon 13,10 %
GBP - Brits pond 11,16 %
CHF - Zwitserse frank 9,33 %
CAD - Canadese dollar 7,52 %
SGD - Singaporese dollar 6,78 %
SEK - Zweedse kroon 4,32 %
AUD - Australische dollar 2,85 %
IDR - Indonesische roepia 2,81 %
INR - Indiase roepie 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 0.000% 20-DEC-2017 6,15 %
US TREASURY 1.609% 31-JUL-2018 5,96 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 5,84 %
US TREASURY 0.875% 15-JAN-2018 5,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,32 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.471% 21-AUG-2019 5,30 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2018 4,94 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.625% 07-FEB-2018 4,72 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 1.643% 21-JUL-2019 4,64 %
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 4,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
cf-diversified-currencies-ex-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden