C+F Diversified Currencies (ex Euro) Uitkering BE6251892483

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,67 EUR 20/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,42 % Rendement 1 jaar
0,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251892483
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 7,260 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -2,72 % -4,23 %
Rendement 6 maanden -5,37 % -6,03 %
Rendement 1 jaar -3,42 % -5,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,11 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,08 %
NOK - Noorse kroon 15,72 %
CAD - Canadese dollar 10,98 %
CHF - Zwitserse frank 9,30 %
SGD - Singaporese dollar 9,15 %
GBP - Brits pond 7,32 %
SEK - Zweedse kroon 3,47 %
AUD - Australische dollar 3,04 %
IDR - Indonesische roepia 1,86 %
DKK - Deense kroon 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 7,31 %
SINGAPORE 0.500% 01-APR-2018 5,24 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,11 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 5,11 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 1.436% 21-JUL-2019 4,70 %
US TREASURY 1.187% 31-JUL-2018 4,69 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.250% 02-OCT-2017 4,06 %
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-P USD 4,01 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.202% 21-AUG-2019 4,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.223% 24-JAN-2018 4,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden