C+F Diversified Currencies (ex Euro) Uitkering

BE6251892483
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,99 EUR 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,60 % Rendement 1 jaar
0,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251892483
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 5,540 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 1,61 % 3,02 %
Rendement 1 jaar -2,60 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,92 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,36 %
NOK - Noorse kroon 14,76 %
GBP - Brits pond 11,77 %
CHF - Zwitserse frank 9,91 %
CAD - Canadese dollar 8,15 %
SGD - Singaporese dollar 7,13 %
SEK - Zweedse kroon 3,99 %
AUD - Australische dollar 3,07 %
IDR - Indonesische roepia 1,65 %
INR - Indiase roepie 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 0.000% 20-DEC-2017 6,15 %
US TREASURY 2.083% 31-JUL-2018 5,96 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 5,84 %
US TREASURY 0.875% 15-JAN-2018 5,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,32 %
FMS WERTMANAGEMENT 2.361% 21-AUG-2019 5,30 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2018 4,94 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.625% 07-FEB-2018 4,72 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 2.642% 21-JUL-2019 4,64 %
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 4,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
cf-diversified-currencies-ex-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden