C+F Diversified Currencies (ex Euro) Uitkering

BE6251892483
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,81 EUR 16/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,43 % Rendement 1 jaar
0,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251892483
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 4,830 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,43 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,87 %
NOK - Noorse kroon 15,09 %
GBP - Brits pond 11,21 %
CHF - Zwitserse frank 10,33 %
CAD - Canadese dollar 8,18 %
SGD - Singaporese dollar 7,62 %
SEK - Zweedse kroon 4,21 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
IDR - Indonesische roepia 1,52 %
INR - Indiase roepie 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSLO 4.35% 11/26/18 SR:OSLKO24 6,87 %
US TREASURY 2.47% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,48 %
US TREASURY 2.48% 10/31/18 SR:BJ-2018 6,47 %
US TREASURY 2.46% 04/30/20 SR:BA-2020 6,45 %
US TREASURY 2.47% 07/31/20 SR:BE-2020 6,02 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 5,61 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 5,60 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 5,30 %
QUEBEC PROVINCE 2.75% 07/21/19 SR:A 5,05 %
STAVANGER 1.62% 09/21/21 SR:STAVKO08 4,42 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 3,17 %
Rendement 1 jaar 3,43 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,62 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,70 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,85
×
Vertel ons wat u denkt
cf-diversified-currencies-ex-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden