C+F Diversified Currencies (ex Euro) Uitkering

BE6251892483
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,78 EUR 18/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,91 % Rendement 1 jaar
0,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251892483
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,410 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,40 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,89 %
NOK - Noorse kroon 12,84 %
CHF - Zwitserse frank 8,81 %
CAD - Canadese dollar 8,07 %
GBP - Brits pond 7,16 %
SGD - Singaporese dollar 6,56 %
SEK - Zweedse kroon 3,88 %
CNY - Chinese yuan 2,94 %
DKK - Deense kroon 2,92 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.99% 04/30/20 SR:BA-2020 6,05 %
US TREASURY 1.95% 01/31/20 SR:AW-2020 6,05 %
US TREASURY 2.00% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,03 %
US TREASURY 2.00% 07/31/20 SR:BE-2020 6,02 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 5,68 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 4,91 %
QUEBEC PROVINCE 2.87% 07/21/19 SR:A 4,67 %
STAVANGER 1.86% 09/21/21 SR:STAVKO08 4,37 %
KFW 2.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 3,88 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 2,02 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 3,90 %
Rendement 1 jaar 4,91 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,91
;