C+F Diversified Currencies (ex Euro)

BE6251888440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,80 EUR 18/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,32 % Rendement 1 jaar
0,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251888440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,960 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,89 %
NOK - Noorse kroon 12,84 %
CHF - Zwitserse frank 8,81 %
CAD - Canadese dollar 8,07 %
GBP - Brits pond 7,16 %
SGD - Singaporese dollar 6,56 %
SEK - Zweedse kroon 3,88 %
CNY - Chinese yuan 2,94 %
DKK - Deense kroon 2,92 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.93% 01/31/20 SR:AW-2020 6,05 %
US TREASURY 1.96% 04/30/20 SR:BA-2020 6,05 %
US TREASURY 1.98% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,03 %
US TREASURY 1.97% 07/31/20 SR:BE-2020 6,02 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 5,68 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 4,91 %
QUEBEC PROVINCE 2.87% 07/21/19 SR:A 4,67 %
STAVANGER 1.86% 09/21/21 SR:STAVKO08 4,37 %
KFW 2.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 3,88 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 1,22 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 1,89 % 3,55 %
Rendement 1 jaar 4,32 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,91
;