C+F Diversified Currencies (ex Euro)

BE6251888440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,79 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,05 % Rendement 1 jaar
0,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251888440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 7,150 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 2,88 %
Rendement 6 maanden 1,33 % 1,41 %
Rendement 1 jaar -3,05 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,83 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,48 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,70 %
Liquiditeiten 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,13 %
NOK - Noorse kroon 13,10 %
GBP - Brits pond 11,16 %
CHF - Zwitserse frank 9,33 %
CAD - Canadese dollar 7,52 %
SGD - Singaporese dollar 6,78 %
SEK - Zweedse kroon 4,32 %
AUD - Australische dollar 2,85 %
IDR - Indonesische roepia 2,81 %
INR - Indiase roepie 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 0.000% 20-DEC-2017 6,15 %
US TREASURY 2.023% 31-JUL-2018 5,96 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 5,84 %
US TREASURY 0.875% 15-JAN-2018 5,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 5,32 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.922% 21-AUG-2019 5,30 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2018 4,94 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.625% 07-FEB-2018 4,72 %
GOVERNMENT OF QUEBEC 2.642% 21-JUL-2019 4,64 %
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 4,32 %