C+F Diversified Currencies (ex Euro)

BE6251888440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,59 EUR 22/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,99 % Rendement 1 jaar
0,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251888440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 5,090 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,65 %
Liquiditeiten 3,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,01 %
NOK - Noorse kroon 13,35 %
GBP - Brits pond 10,30 %
CHF - Zwitserse frank 9,78 %
SGD - Singaporese dollar 7,81 %
CAD - Canadese dollar 7,65 %
SEK - Zweedse kroon 4,18 %
AUD - Australische dollar 2,63 %
IDR - Indonesische roepia 1,49 %
INR - Indiase roepie 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 6,68 %
US TREASURY 2.42% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,59 %
US TREASURY 2.41% 04/30/20 SR:BA-2020 6,56 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 6,39 %
US TREASURY 2.42% 07/31/20 SR:BE-2020 6,21 %
FMS WERTMANGT 2.67% 08/21/19 SR:50111 5,34 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 5,16 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 5,15 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 5,14 %
KFW 2.00% 10/01/19 SR: 4,63 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 2,99 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,31 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,85
×
Vertel ons wat u denkt
cf-diversified-currencies-ex-euro
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden