C+F Diversified Currencies (ex Euro)

BE6251888440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,91 EUR 11/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,72 % Rendement 1 jaar
0,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6251888440
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,970 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,52 %
Liquiditeiten 2,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,01 %
NOK - Noorse kroon 13,32 %
CHF - Zwitserse frank 9,59 %
GBP - Brits pond 8,09 %
CAD - Canadese dollar 7,82 %
SGD - Singaporese dollar 7,57 %
SEK - Zweedse kroon 4,22 %
JPY - Japanse yen 2,26 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
IDR - Indonesische roepia 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.22% 01/31/20 SR:AW-2020 6,73 %
US TREASURY 2.26% 04/30/20 SR:BA-2020 6,56 %
US TREASURY 2.27% 10/31/19 SR:BJ-2019 6,54 %
OSLO 4.50% 07/01/19 SR:OSLKO23 6,40 %
US TREASURY 2.27% 07/31/20 SR:BE-2020 6,18 %
FMS WERTMANGT 2.55% 08/21/19 SR:50111 5,31 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 5,05 %
KFW 2.00% 10/01/19 SR: 4,54 %
QUEBEC PROVINCE 2.87% 07/21/19 SR:A 4,44 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 4,22 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 2,21 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 3,72 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,18 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,81 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,21