C+F Balanced Dynamic (Uitkering)

BE0948920666
8 529,28 EUR 22/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948920666
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 191,320 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 25,00 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,99 %
Obligaties 8,58 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,70 %
Consumptiegoederen 21,94 %
Gezondheid en Farma 10,24 %
Financiële sector 9,91 %
Diverse industrieën en diensten 6,94 %
Nutsbedrijven 6,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,51 %
Frankrijk 13,10 %
Nederland 11,21 %
Denemarken 6,14 %
China 4,96 %
Groot-Brittannië 2,86 %
Spanje 2,35 %
Zwitserland 2,20 %
Japan 1,17 %
Duitsland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,19 %
EUR - Euro 30,74 %
DKK - Deense kroon 6,07 %
GBP - Brits pond 2,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,86 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
JPY - Japanse yen 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA CORP ORD 3,39 %
ASML HOLDING NV ORD 3,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,16 %
AMAZON.COM INC ORD 3,04 %
TERADYNE INC ORD 2,84 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,61 %
SQUARE INC ORD 2,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,25 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 4,97 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 11,07 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 26,28 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,32 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,27 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 6,24