C+F Balanced Dynamic (Uitkering)

BE0948920666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6.135,53 EUR 12/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,09 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948920666
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,89 %
Liquiditeiten 10,05 %
Obligaties 6,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,49 %
Financiële sector 14,74 %
Diverse industrieën en diensten 12,35 %
Gezondheid en Farma 10,37 %
Consumptiegoederen 9,94 %
Nutsbedrijven 9,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,32 %
Frankrijk 14,03 %
België 9,13 %
Nederland 7,95 %
Hong-Kong 6,42 %
Duitsland 6,18 %
China 4,02 %
Groot-Brittannië 3,41 %
Japan 2,33 %
Ierland 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,20 %
USD - Amerikaanse dollar 34,84 %
HKD - Hongkongse dollar 5,46 %
JPY - Japanse yen 3,13 %
GBP - Brits pond 2,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,88 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 3,51 %
Microsoft ORD 2,49 %
ALPHABET CL C ORD 2,17 %
TOPIX INDEX FUTURE 2,04 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,86 %
NASPERS N ORD 1,79 %
CKH HOLDINGS ORD 1,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,60 %
Ping An ORD H 1,57 %
Amazon Com ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 1,73 %
Rendement 3 maanden -0,45 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 10,62 % 10,72 %
Rendement 1 jaar -0,09 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 8,09 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,09