C+F Balanced Dynamic (Uitkering)

BE0948920666
7.034,87 EUR 19/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
19,64 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948920666
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2018

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,57 %
Obligaties 7,87 %
Liquiditeiten 4,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,87 %
Consumptiegoederen 20,03 %
Gezondheid en Farma 13,41 %
Financiële sector 11,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,62 %
Diverse industrieën en diensten 5,42 %
Nutsbedrijven 4,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,99 %
Frankrijk 14,30 %
Nederland 8,93 %
Groot-Brittannië 5,36 %
China 4,75 %
België 4,69 %
Denemarken 3,95 %
Duitsland 2,44 %
Zwitserland 2,35 %
Luxemburg 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,91 %
EUR - Euro 34,18 %
GBP - Brits pond 5,47 %
DKK - Deense kroon 3,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,25 %
TERADYNE ORD 2,21 %
TOPIX BANKS INDEX FUTURE 2,20 %
ALPHABET CL C ORD 2,14 %
Mastercard Cl A ORD 1,91 %
Amazon Com ORD 1,88 %
ASML HOLDING ORD 1,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,78 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 10,82 % 5,36 %
Rendement 6 maanden 18,98 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 19,64 % 16,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,77 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,19 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,83