C+F Balanced Dynamic (Uitkering)

BE0948920666
7 748,04 EUR 13/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948920666
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 171,840 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 50,00 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,07 %
Obligaties 9,63 %
Liquiditeiten 4,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,81 %
Consumptiegoederen 19,22 %
Gezondheid en Farma 15,53 %
Financiële sector 7,58 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,91 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,71 %
Frankrijk 12,53 %
Nederland 9,60 %
China 6,14 %
Denemarken 5,28 %
België 3,27 %
Groot-Brittannië 2,81 %
Zwitserland 2,48 %
Spanje 1,65 %
India 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,25 %
EUR - Euro 28,48 %
DKK - Deense kroon 5,28 %
GBP - Brits pond 2,91 %
HKD - Hongkongse dollar 2,60 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,37 %
TERADYNE ORD 3,27 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 3,11 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,76 %
ASML HOLDING ORD 2,74 %
ALPHABET CL C ORD 2,65 %
NVIDIA ORD 2,32 %
Mastercard Cl A ORD 2,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,30 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 6,80 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 14,58 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 16,96 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,36 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,84