C+F Balanced Dynamic (Uitkering)

BE0948920666
7 213,69 EUR 28/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948920666
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 129,670 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 30,00 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,75 %
Obligaties 6,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,67 %
Consumptiegoederen 22,16 %
Gezondheid en Farma 13,86 %
Financiële sector 9,25 %
Nutsbedrijven 7,16 %
Diverse industrieën en diensten 6,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,06 %
Telecomoperatoren 0,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,31 %
Frankrijk 12,15 %
Nederland 8,09 %
Denemarken 5,73 %
Groot-Brittannië 3,89 %
Spanje 3,88 %
Zwitserland 3,68 %
Japan 1,99 %
Duitsland 1,94 %
China 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,09 %
EUR - Euro 31,93 %
DKK - Deense kroon 5,65 %
GBP - Brits pond 3,71 %
CHF - Zwitserse frank 3,68 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 2,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,51 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %
TERADYNE INC ORD 2,43 %
NVIDIA CORP ORD 2,24 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,74 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -14,89 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -13,07 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor -