C+F Balanced Dynamic (Uitkering)

BE0948920666
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6.132,25 EUR 17/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,29 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948920666
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,54 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 60,00 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,18 %
Liquiditeiten 8,23 %
Obligaties 6,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,58 %
Financiële sector 15,07 %
Gezondheid en Farma 9,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Consumptiegoederen 8,47 %
Nutsbedrijven 7,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,05 %
Frankrijk 13,75 %
Nederland 8,21 %
België 8,04 %
Hong-Kong 4,69 %
China 4,20 %
Duitsland 3,83 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Luxemburg 2,00 %
Zuid-Afrika 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,34 %
EUR - Euro 33,71 %
HKD - Hongkongse dollar 3,54 %
GBP - Brits pond 3,53 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
DKK - Deense kroon 2,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 4,50 %
Microsoft ORD 2,81 %
TOPIX SEP9 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,99 %
NASPERS N ORD 1,88 %
Amazon Com ORD 1,84 %
Mastercard Cl A ORD 1,71 %
Ping An ORD H 1,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,65 %
CKH HOLDINGS ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 2,71 %
Rendement 6 maanden 2,77 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 1,29 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,60
;