C+F Balanced Dynamic

BE0942126625
6.502,14 EUR 8/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,00 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0942126625
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 154,080 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten -
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,65 %
Obligaties 7,13 %
Liquiditeiten 5,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,93 %
Consumptiegoederen 17,56 %
Financiële sector 11,44 %
Gezondheid en Farma 10,96 %
Nutsbedrijven 6,98 %
Diverse industrieën en diensten 6,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,98 %
Frankrijk 13,98 %
Nederland 8,35 %
Groot-Brittannië 5,05 %
België 4,67 %
China 4,13 %
Duitsland 4,01 %
Denemarken 3,31 %
Luxemburg 1,86 %
Spanje 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,57 %
EUR - Euro 34,34 %
GBP - Brits pond 4,70 %
DKK - Deense kroon 3,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 4,39 %
TOPIX INDEX FUTURE 2,11 %
Microsoft ORD 2,04 %
ALPHABET CL C ORD 2,00 %
TERADYNE ORD 1,93 %
Mastercard Cl A ORD 1,78 %
Amazon Com ORD 1,71 %
Ping An ORD H 1,62 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,58 %
ASML HOLDING ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 6,96 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 9,00 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,66 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,68
;