C+F Balanced Dynamic

BE0942126625
8 170,56 EUR 25/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0942126625
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2004
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 155,440 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,49 %
Obligaties 10,81 %
Liquiditeiten 3,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,49 %
Consumptiegoederen 20,89 %
Gezondheid en Farma 10,49 %
Financiële sector 8,05 %
Nutsbedrijven 6,82 %
Diverse industrieën en diensten 6,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,73 %
Frankrijk 12,16 %
Nederland 10,90 %
Denemarken 6,99 %
China 6,27 %
Groot-Brittannië 2,48 %
Zwitserland 2,15 %
Spanje 1,87 %
Japan 1,32 %
België 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,02 %
EUR - Euro 27,66 %
DKK - Deense kroon 6,99 %
HKD - Hongkongse dollar 3,20 %
GBP - Brits pond 2,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
NOK - Noorse kroon 0,42 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TERADYNE ORD 3,49 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,29 %
Amazon Com ORD 3,00 %
ASML HOLDING ORD 2,97 %
Microsoft ORD 2,94 %
ALPHABET CL C ORD 2,62 %
NVIDIA ORD 2,59 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 2,42 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 2,30 %
SQUARE CL A ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 12,51 % 5,54 %
Rendement 6 maanden 17,40 % 6,63 %
Rendement 1 jaar 17,88 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,64 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,84