Carmignac Sécurité AW EUR Acc

FR0010149120
1 682,60 EUR 28/09/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149120
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1989
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 5668,090 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,53 %
Liquiditeiten 6,50 %
Aandelen 0,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,99 %
USD - Amerikaanse dollar 2,14 %
GBP - Brits pond 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 7,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 3,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,54 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,51 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 1,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 1,20 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,07 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,95 % -1,44 %
Rendement 3 maanden 0,76 % -1,69 %
Rendement 6 maanden -2,05 % -3,19 %
Rendement 1 jaar -6,91 % -4,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,82 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,47 % -0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark 1,07 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -