Carmignac Sécurité AW EUR Acc

FR0010149120
1 791,20 EUR 24/01/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149120
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1989
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/12/2021) 7810,320 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,80 %
Liquiditeiten 9,91 %
Aandelen 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,39 %
USD - Amerikaanse dollar 2,11 %
GBP - Brits pond 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 2,40 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,01 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .426% 15-APR-2025 0,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-DEC-2023 0,95 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,88 % -0,19 %
Rendement 6 maanden -1,01 % -0,46 %
Rendement 1 jaar -0,31 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,39 % 0,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,61 %
Volatiliteit van de benchmark 0,64 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 0,53