Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,25 USD 11/06/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
6,33 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269109
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2019) 65,640 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
GBP - Brits pond 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 0,49 %
Rendement 1 jaar 6,33 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,62 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,62 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 2,33
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,54
×
Vertel ons wat u denkt
carmignac-securite-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden