Carmignac Sécurité A USD FR0011269109

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,47 USD 22/11/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-9,38 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269109
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2017) 95,540 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 2,64
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,21
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 1,74

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,03 %
Rendement 6 maanden -4,40 % 0,11 %
Rendement 1 jaar -9,38 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 1,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,15 %
Consumptiegoederen 19,94 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Nutsbedrijven 10,57 %
Telecomoperatoren 6,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,87 %
MXN - Mexicaanse peso 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,97 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,51 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,79 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,64 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,49 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,30 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,15 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,15 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden