Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
120,73 USD 21/10/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
8,15 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269109
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2019) 65,990 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
GBP - Brits pond 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 2,33 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 5,28 % 0,31 %
Rendement 1 jaar 8,15 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,98
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,16
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 2,72
;