Carmignac Sécurité A USD FR0011269109

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,02 USD 20/09/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-4,72 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269109
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2017) 98,850 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 2,25
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 1,63

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -6,22 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -8,66 % 0,12 %
Rendement 1 jaar -4,72 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,18 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,85 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,15 %
Consumptiegoederen 19,94 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Nutsbedrijven 10,57 %
Telecomoperatoren 6,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,87 %
MXN - Mexicaanse peso 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,45 %
SPAIN 0.000% 12-MAY-2017 2,44 %
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 1,84 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 1,70 %
PORTUGAL 0.000% 19-MAY-2017 1,57 %
ITALY 1.150% 15-MAY-2017 1,27 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 1,23 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,22 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,22 %
ITALY 0.000% 13-APR-2017 1,21 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden