Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
116,64 USD 1/04/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269109
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2020) 43,010 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,73 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -2,50 % -1,37 %
Rendement 1 jaar 3,90 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 2,17
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 0,56