Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,03 USD 16/01/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
6,47 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269109
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/12/2018) 82,040 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 1,78 % 0,00 %
Rendement 1 jaar 6,47 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,77 %

Statische gegevens (30/09/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,72 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 2,43
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 2,24
×
Vertel ons wat u denkt
carmignac-securite-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden