Carmignac Sécurité A USD

FR0011269109
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,98 USD 22/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,99 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269109
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 86,120 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 3,44
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 1,17

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 5,46 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 2,55 % -0,29 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,05 %
Liquiditeiten 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,06 %
USD - Amerikaanse dollar 7,88 %
MXN - Mexicaanse peso 0,64 %
GBP - Brits pond 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,44 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,83 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,67 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,60 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,50 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,34 %
PORTUGAL 0.000% 19-JAN-2018 1,16 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,16 %