Carmignac Sécurité A EUR

FR0010149120
1.724,72 EUR 3/06/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149120
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1989
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/05/2020) 7227,670 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,59 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,44 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,34 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,80 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,27 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,24 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,23 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,21 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,99 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -2,10 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -1,81 % -0,41 %
Rendement 1 jaar 0,31 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,30 % 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,54 %
Volatiliteit van de benchmark 0,64 %
Bêta 1,94
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,15