Carmignac Sécurité A EUR FR0010149120

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.751,84 EUR 17/11/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,03 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149120
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1989
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2017) 14116,290 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,40 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 1,23
Ratio van Treynor 1,39

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 0,15 %
Rendement 1 jaar 0,03 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 2,52 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,85 %
Liquiditeiten 3,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,15 %
Consumptiegoederen 19,94 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Nutsbedrijven 10,57 %
Telecomoperatoren 6,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,31 %
USD - Amerikaanse dollar 6,87 %
MXN - Mexicaanse peso 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,97 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 2,51 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,79 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,64 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,49 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 1,30 %
SPAIN 0.000% 15-SEP-2017 1,15 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 1,15 %
PORTUGAL 0.000% 16-MAR-2018 1,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden