Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR

LU0336083497
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.395,65 EUR 22/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 539,890 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,42

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % 2,04 %
Rendement 3 maanden -1,77 % 2,37 %
Rendement 6 maanden -0,30 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,63 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,82 %
Liquiditeiten 10,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,79 %
USD - Amerikaanse dollar 15,64 %
INR - Indiase roepie 3,82 %
BRL - Braziliaanse real 3,59 %
IDR - Indonesische roepia 3,47 %
MXN - Mexicaanse peso 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %