Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR

LU0336083497
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.437,15 EUR 17/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 407,320 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,70 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 6,17 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 5,57 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 0,21 %

Statische gegevens (30/09/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,62 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor -