Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A CHF Hedged

LU0807689822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,73 CHF 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,19 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807689822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/07/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,540 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,87

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -2,94 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -7,19 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,76 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,82 %
Liquiditeiten 10,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,79 %
USD - Amerikaanse dollar 15,64 %
INR - Indiase roepie 3,82 %
BRL - Braziliaanse real 3,59 %
IDR - Indonesische roepia 3,47 %
MXN - Mexicaanse peso 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,18 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 17-JUL-2019 5,74 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 5,59 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,05 %
CZECH REPUBLIC 0.000% 10-FEB-2020 3,84 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 3,76 %
SPAIN 0.000% 17-NOV-2017 3,70 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,59 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,52 %