Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR

LU0336084032
1.190,55 EUR 21/10/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
3,48 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336084032
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2019) 422,450 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,84 %
Liquiditeiten 21,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,21 %
Portugal 15,34 %
Spanje 9,66 %
Verenigde Staten 7,06 %
Italië 6,09 %
Nederland 6,01 %
Frankrijk 4,98 %
Ierland 4,20 %
Griekenland 2,70 %
Tsjechië 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,12 %
USD - Amerikaanse dollar 10,59 %
GBP - Brits pond 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,49 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 3,23 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 3,48 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,58 % 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 0,36
;