Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR

LU0336084032
1.211,42 EUR 24/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
6,25 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336084032
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 440,360 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2017)

Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,21 %
Portugal 15,34 %
Spanje 9,66 %
Verenigde Staten 7,06 %
Italië 6,09 %
Nederland 6,01 %
Frankrijk 4,98 %
Ierland 4,20 %
Griekenland 2,70 %
Tsjechië 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 1,67 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 1,91 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 6,25 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,79 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,98 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,34
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 0,64