Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A CHF Hedged

LU0807689665
1.083,44 CHF 24/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
13,13 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807689665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,990 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2017)

Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,21 %
Portugal 15,34 %
Spanje 9,66 %
Verenigde Staten 7,06 %
Italië 6,09 %
Nederland 6,01 %
Frankrijk 4,98 %
Ierland 4,20 %
Griekenland 2,70 %
Tsjechië 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 5,14 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 4,44 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 13,13 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta -0,94
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark -0,11
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -