Carmignac Portfolio Sécurité A (Uitkering)

LU1299306677
98,48 EUR 21/01/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
3,63 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1299306677
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2015
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/12/2019) 81,060 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2019

Statische gegevens (30/09/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,74 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 2,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,32 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,23 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,77 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 1,73 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,28 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,20 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,17 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,16 %
Rendement 6 maanden 0,90 % -0,30 %
Rendement 1 jaar 3,63 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -