Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
68,67 EUR 17/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/07/2022) 72,320 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 11/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,90 %
Aandelen 36,25 %
Liquiditeiten 9,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,29 %
Gezondheid en Farma 8,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Diverse industrieën en diensten 3,55 %
Spitstechnologie 3,27 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Financiële sector 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,08 %
Italië 12,98 %
Spanje 8,22 %
Frankrijk 5,02 %
Nederland 4,42 %
Ierland 4,04 %
China 3,75 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Zwitserland 2,47 %
Duitsland 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,45 %
USD - Amerikaanse dollar 34,71 %
GBP - Brits pond 2,12 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
DKK - Deense kroon 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
CNY - Chinese yuan 1,14 %
RUB - Russische roebel 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,75 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,81 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,71 %
MICROSOFT CORP ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -
Rendement 3 maanden -1,70 % -
Rendement 6 maanden -7,94 % -
Rendement 1 jaar -13,59 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,72 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -