Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
77,78 EUR 16/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,69 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 86,190 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 9/10/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,89 %
Consumptiegoederen 17,99 %
Gezondheid en Farma 13,66 %
Financiële sector 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 10,45 %
Nutsbedrijven 7,72 %
Telecomoperatoren 3,84 %
Landen Gewicht
Europa 12,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy 3.00% 01/08/2029 2,66 %
Italy 0.05% 15/04/2021 2,47 %
Facebook Inc 2,00 %
Intercontinental Exchange 1,87 %
Alphabet Inc 1,75 %
Booking Holdings 1,71 %
Italy 2.50% 15/11/2025 1,65 %
Italy 1.45% 15/05/2025 1,56 %
SAP 1,48 %
SANOFI-AVENTIS 1,44 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -1,04 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,99 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 1,69 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;