Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
73,83 EUR 30/03/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,34 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/03/2020) 64,860 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 11/03/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,97 %
Consumptiegoederen 18,43 %
Diverse industrieën en diensten 16,32 %
Financiële sector 13,66 %
Gezondheid en Farma 13,56 %
Telecomoperatoren 8,25 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,48 %
Japan 7,84 %
Groot-Brittannië 5,03 %
Canada 3,76 %
Frankrijk 3,45 %
Zwitserland 2,92 %
Duitsland 2,66 %
Australië 2,43 %
Nederland 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,51 %
Microsoft 3,32 %
Amazon.com 2,20 %
Alphabet Inc 1,98 %
Visa 1,34 %
Johnson & Johnson 1,18 %
Nestle 1,14 %
Coca Cola 1,11 %
Roche Holdings 1,10 %
Verizon Communications 1,05 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,99 % -0,88 %
Rendement 3 maanden -6,04 % -3,09 %
Rendement 6 maanden -3,28 % -1,66 %
Rendement 1 jaar -0,34 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,21 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,17 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -