Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
84,08 EUR 20/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 66,750 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 11/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,22 %
Aandelen 40,56 %
Liquiditeiten 8,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,17 %
Consumptiegoederen 9,12 %
Gezondheid en Farma 7,02 %
Financiële sector 4,29 %
Diverse industrieën en diensten 2,48 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,20 %
Telecomoperatoren 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,84 %
Italië 12,66 %
China 7,38 %
Spanje 7,30 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Frankrijk 5,05 %
Ierland 4,47 %
Nederland 2,94 %
Mexico 2,33 %
Zuid-Korea 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy 0.60% 01/08/2031 3,08 %
China 3.27% 19/11/2030 3,06 %
Italy 0.95% 01/12/2031 2,77 %
Facebook Inc 2,14 %
JD.Com Inc 1,90 %
Belgium 0.40% 22/06/2040 1,68 %
salesforce.com 1,61 %
Microsoft 1,53 %
Amazon.com 1,41 %
Belgium ZC 22/10/2031 1,34 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % -
Rendement 3 maanden -0,37 % -
Rendement 6 maanden 0,20 % -
Rendement 1 jaar 8,13 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor -