Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
85,23 EUR 3/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (26/02/2021) 66,900 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,97 %
Consumptiegoederen 18,43 %
Diverse industrieën en diensten 16,32 %
Financiële sector 13,66 %
Gezondheid en Farma 13,56 %
Telecomoperatoren 8,25 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JD.Com Inc 2,61 %
United States I/L 0.12% 15/04/ 2,10 %
Greece 1.50% 18/06/2030 2,00 %
Facebook Inc 1,75 %
Italy 1.45% 15/05/2025 1,31 %
Nintendo 1,31 %
Alphabet Inc 1,30 %
Samsung Electronics 1,30 %
Amazon.com 1,27 %
Intercontinental Exchange 1,26 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -
Rendement 3 maanden 1,94 % -
Rendement 6 maanden 6,47 % -
Rendement 1 jaar 13,83 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -