Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
85,07 EUR 16/06/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2021) 68,890 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 9/06/2021

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,69 %
Aandelen 47,16 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,40 %
Spitstechnologie 10,90 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Financiële sector 5,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Europa 14,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,19 %
EUR - Euro 35,31 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,33 %
CNY - Chinese yuan 1,30 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,74 %
INR - Indiase roepie 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Facebook Inc 2,09 %
JD.Com Inc 1,90 %
Chongqing Zhifei A(HK-C) 1,52 %
Microsoft 1,38 %
Capital One Financial 1,33 %
Anthem 1,31 %
Alphabet Inc 1,28 %
WuXi Biologics 1,18 %
GGB 1.500 30 EUR 1,16 %
Fidelity National Information Services 1,15 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -
Rendement 3 maanden 0,25 % -
Rendement 6 maanden 1,98 % -
Rendement 1 jaar 12,22 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor -