Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
77,91 EUR 21/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,55 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 90,110 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,89 %
Consumptiegoederen 17,99 %
Gezondheid en Farma 13,66 %
Financiële sector 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 10,45 %
Nutsbedrijven 7,72 %
Telecomoperatoren 3,84 %
Landen Gewicht
Europa 14,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
France 1.25% 25/05/2034 3,10 %
Italy 3.00% 01/08/2029 3,05 %
AUSTralia 2.75% 02/04/2024 2,75 %
Facebook Inc 2,33 %
Alphabet Inc 1,84 %
Intercontinental Exchange 1,80 %
SAP 1,75 %
France 0.75% 25/11/2028 1,52 %
Booking Holdings 1,47 %
Constellation Brands 1,43 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,49 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 4,10 % 7,04 %
Rendement 1 jaar -2,55 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;