Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

LU1163533422
70,14 EUR 30/01/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1163533422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/01/2023) 71,750 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 10/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,38 %
Aandelen 38,77 %
Liquiditeiten 8,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,12 %
Gezondheid en Farma 8,43 %
Spitstechnologie 6,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,47 %
Diverse industrieën en diensten 4,80 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Financiële sector 1,43 %
Telecomoperatoren 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,89 %
Italië 11,83 %
Frankrijk 6,62 %
Spanje 6,17 %
Groot-Brittannië 5,75 %
Nederland 4,68 %
Ierland 3,78 %
China 3,54 %
Canada 2,94 %
Mexico 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,12 %
EUR - Euro 41,99 %
GBP - Brits pond 3,03 %
DKK - Deense kroon 1,95 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,27 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 5,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 4,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 2,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 1,70 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,50 %
AIRBUS SE ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % -
Rendement 3 maanden 6,99 % -
Rendement 6 maanden 4,82 % -
Rendement 1 jaar -4,96 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -